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2023-06-30
2023-03-31
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2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30
2010-12-31
2008-12-31
2008-09-30
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2024-12-31
沪深300ETF易方达
510310
2322.14
30141.3152
0.95%
0.12%
2024-12-31
沪深300ETF
159919
1461.80
18974.1072
0.60%
0.12%
2024-12-31
景顺长城中国回报A
000772
1082.11
14045.7520
0.44%
6.39%
2024-12-31
天弘多元收益A
010118
1009.50
13103.2672
0.41%
4.00%
2024-12-31
天弘新价值A
001484
715.80
9291.0840
0.29%
17.63%
2024-12-31
长信金利趋势A
519994
450.48
5847.2292
0.18%
--
2024-12-31
广发中证全指建筑材料A
004856
398.94
5178.1904
0.16%
16.24%
2024-12-31
天弘弘丰增强回报A
006898
339.26
4403.5948
0.14%
8.50%
2024-12-31
景顺长城致远A
017860
319.23
4143.6056
0.13%
6.43%
2024-12-31
华夏收入
288002
308.13
3999.5272
0.13%
2.40%
2024-12-31
中银持续增长A
163803
160.57
2084.1986
0.07%
1.54%
2024-12-31
工银核心机遇A
013341
135.90
1763.9820
0.06%
5.59%
2024-12-31
招商价值成长A
012003
134.01
1739.4498
0.06%
3.23%
2024-12-31
中证A500ETF景顺
159353
124.86
1620.6828
0.05%
--
2024-12-31
招商核心价值
217009
119.28
1548.3076
0.05%
2.45%
2024-12-31
招商大盘蓝筹
217010
113.89
1478.3143
0.05%
2.97%
2024-12-31
创金合信工业周期精选A
005968
86.50
1122.7700
0.04%
0.84%
2024-12-31
长盛景气优选
012556
85.45
1109.1410
0.04%
2.30%
2024-12-31
中银中国LOF
163801
79.57
1032.8186
0.03%
1.50%
2024-12-31
建材ETF
516750
48.98
635.7604
0.02%
9.73%
2024-12-31
创金合信碳中和A
013160
44.09
572.2882
0.02%
2.21%
2024-12-31
招商成长精选一年定开A
009695
43.89
569.6636
0.02%
3.95%
2024-12-31
天弘多元增利A
015524
42.37
549.9626
0.02%
3.74%
2024-12-31
工银新财富
000763
41.15
534.1270
0.02%
2.93%
2024-12-31
沪深300ETF鹏华
159673
40.69
528.2094
0.02%
0.13%
2024-12-31
西部利得行业主题优选A
673040
33.68
437.1664
0.01%
5.50%
2024-12-31
长信可转债A
519977
31.94
414.5812
0.01%
1.38%
2024-12-31
创金合信鑫祺A
009005
27.95
362.7910
0.01%
1.03%
2024-12-31
碳中和ETF龙头
560550
27.91
362.2718
0.01%
0.67%
2024-12-31
景顺长城安鑫回报A
009499
26.98
350.2004
0.01%
4.68%
2024-12-31
交银创新领航
008955
21.08
273.6184
0.01%
0.12%
2024-12-31
500ETF增强
159610
20.23
262.5854
0.01%
0.32%
2024-12-31
平安均衡优选1年持有A
013023
20.00
259.6000
0.01%
1.38%
2024-12-31
国寿300ETF
510380
17.04
221.1143
0.01%
0.11%
2024-12-31
广发价值领先A
008099
15.57
202.0986
0.01%
0.08%
2024-12-31
天弘广盈六个月持有A
016682
13.76
178.6048
0.01%
1.53%
2024-12-31
中信保诚量化阿尔法A
004716
13.55
175.8790
0.01%
0.13%
2024-12-31
长信均衡优选A
018071
13.37
173.5426
0.01%
0.88%
2024-12-31
交银瑞卓三年持有
013247
12.82
166.4036
0.01%
0.09%
2024-12-31
人保沪深300A
006600
10.73
139.2754
0.00%
0.18%
2024-12-31
基本面120ETF
159910
10.61
137.7178
0.00%
0.40%
2024-12-31
汇百川远航A
021663
10.36
134.4728
0.00%
--
2024-12-31
西部利得沪深300指数增强A
673100
10.17
132.0066
0.00%
0.25%
2024-12-31
招商品质生活A
012196
9.94
129.0212
0.00%
0.13%
2024-12-31
沪深300ETF基金
159330
9.37
121.6226
0.00%
--
2024-12-31
工银可转债优选A
005945
7.74
100.4652
0.00%
0.73%
2024-12-31
交银成长30
519727
7.11
92.2878
0.00%
0.09%
2024-12-31
创金合信创新驱动A
010495
6.65
86.3170
0.00%
1.15%
2024-12-31
广发消费品精选A
270041
6.10
79.1780
0.00%
0.28%
2024-12-31
国寿安保优选国企A
019765
5.70
73.9860
0.00%
5.93%
2024-12-31
农银汇理沪深300A
660008
5.35
69.4430
0.00%
0.14%
2024-12-31
新沃创新领航A
010570
4.74
61.5252
0.00%
5.27%
2024-12-31
鹏扬成长领航A
015217
4.62
59.9676
0.00%
1.83%
2024-12-31
中信保诚至选A
003379
4.34
56.3332
0.00%
0.11%
2024-12-31
中信保诚沪深300指数增强A
020160
4.24
55.0352
0.00%
1.45%
2024-12-31
新材料ETF指数基金
516890
3.49
45.3002
0.00%
1.53%
2024-12-31
长盛沪深300LOF
160807
3.42
44.3916
0.00%
0.13%
2024-12-31
景顺长城沪深300增强A
000311
3.03
39.3294
0.00%
0.01%
2024-12-31
博远优享A
010906
3.00
38.9400
0.00%
1.31%
2024-12-31
中欧瑾源A
001146
2.56
33.2288
0.00%
1.05%
2024-12-31
银华新材料A
018821
2.26
29.3348
0.00%
1.24%
2024-12-31
东海消费臻选A
019551
2.00
25.9600
0.00%
1.98%
2024-12-31
MSCI中国ETF招商
515160
1.68
21.8064
0.00%
0.04%
2024-12-31
创金合信稳健添利A
015782
1.65
21.4170
0.00%
0.31%
2024-12-31
农银汇理量化智慧动力
005638
1.59
20.6382
0.00%
0.25%
2024-12-31
融通深证成指AB
161612
1.54
20.0450
0.00%
0.24%
2024-12-31
银华道琼斯88精选
180003
1.36
17.6528
0.00%
0.02%
2024-12-31
创金合信景雯A
010597
0.97
12.5906
0.00%
0.46%
2024-12-31
ESGETF
159717
0.88
11.4224
0.00%
0.22%
2024-12-31
安信中国制造2025沪港深
004249
0.76
9.8648
0.00%
0.13%
2024-12-31
景顺长城量化精选
000978
0.72
9.3456
0.00%
0.01%
2024-12-31
农银汇理大盘蓝筹
660006
0.72
9.3456
0.00%
0.08%
2024-12-31
中信保诚至瑞A
003432
0.68
8.8264
0.00%
0.07%
2024-12-31
中泰沪深300指数量化优选A
012206
0.67
8.6966
0.00%
0.23%
2024-12-31
创金合信益久9个月持有A
018506
0.65
8.4370
0.00%
0.29%
2024-12-31
中信保诚300LOF
165515
0.62
8.0476
0.00%
0.14%
2024-12-31
中证800ETF
159800
0.60
7.7880
0.00%
0.04%
2024-12-31
长盛中证800LOF
160806
0.60
7.7231
0.00%
0.10%
2024-12-31
中金沪深300指数增强A
003015
0.48
6.2304
0.00%
0.01%
2024-12-31
广发沪深300ETF联接A
270010
0.38
4.9324
0.00%
0.00%
2024-12-31
中欧睿泓定期开放
004848
0.38
4.9324
0.00%
0.01%
2024-12-31
沪深300LOF银华
161811
0.36
4.6403
0.00%
0.04%
2024-12-31
MSCIA股ETF基金
512180
0.31
3.9589
0.00%
0.03%
2024-12-31
长盛积极配置
080003
0.20
2.5960
0.00%
0.01%
2024-12-31
泰信中证200
290010
0.19
2.4662
0.00%
0.44%
2024-12-31
同泰沪深300量化增强A
012911
0.19
2.4662
0.00%
0.07%
2024-12-31
MSCIA股ETF景顺
512280
0.17
2.2066
0.00%
0.04%
2024-12-31
国寿安保稳丰6个月持有A
009244
0.16
2.0768
0.00%
0.05%
2024-12-31
中信保诚新旺回报A
165526
0.12
1.5576
0.00%
--
2024-12-31
MSCIESGETF
159621
0.11
1.4278
0.00%
0.02%
2024-12-31
鹏华安益增强A
022369
0.09
1.1682
0.00%
--
2024-12-31
山证资管裕鑫180天持有A
016883
0.05
0.6490
0.00%
0.03%
2024-12-31
永赢匠心增利A
018746
0.01
0.1298
0.00%
0.00%
2024-12-31
浙商智能行业优选A
007177
0.00
0.0194
0.00%
0.00%
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