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东方雨虹(002271)现金流量表图
东方雨虹(002271)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2959234.292166873.651420633.03735780.363334201.03
收到的税费返还(万元)3835.672994.432260.862080.521495.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--13572300.0025463700.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--16892600.0011567500.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)132716.3357152.4231269.286346.13110808.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3095786.292227020.501454163.17744207.023446504.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1765295.151486233.091051914.35680578.212294023.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)349965.85288315.54216553.78108142.59309346.78
支付的各项税费(万元)236237.83170489.47110823.7772097.45253882.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)--4334700.005063100.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--4802600.004713500.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--6189400.004576000.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)398543.03331213.75207645.3272300.92378932.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2750041.862276251.851586937.21933119.173236184.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)345744.43-49231.35-132774.04-188912.16210319.76
收回投资收到的现金(万元)8889.146728.605228.6073.1770135.74
取得投资收益收到的现金(万元)4447.591807.97684.532.072534.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15248.19555.96511.99184.355202.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------1472.71
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------2000.00146878.93
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)60462.6018398.3612474.672259.59226224.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)117363.9489707.1260215.7322732.92188446.72
投资支付的现金(万元)13917.759296.311880.89282.65101279.12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------18285.68
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------1124.56100000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)160150.53127003.4390096.6224140.12408011.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-99687.93-108605.07-77621.94-21880.53-181787.09
吸收投资收到的现金(万元)952.16952.16829.70662.204936.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)952.16952.16829.70662.204936.80
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1032215.15818808.33521224.15211655.37717987.91
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------31198.9720484.38
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1078881.95856009.81553453.38243516.54743409.09
偿还债务支付的现金(万元)1088368.74692839.85556089.85355873.38754895.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)308609.97300470.15154267.273757.9038525.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)713.15577.41522.79--1019.28
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--4700.00--47763.89105469.06
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1493136.671052364.63768782.92407395.16898890.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-414254.72-196354.81-215329.54-163878.62-155481.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)711.39214.07597.28137.52579.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-167486.84-353977.17-425128.25-374533.79-126369.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)847681.65847681.65847681.65847681.65974050.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)680194.81493704.48422553.40473147.85847681.65
净利润(万元)7551.11--93041.68--228697.60
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----200.00--103880.49
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)7128.41--3176.62--5539.17
长期待摊费用摊销(万元)--------5580.83
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)20022.56---163.00---133.84
固定资产报废损失(万元)92919.71--45551.57---91.15
公允价值变动损失(万元)3759.72--888.42--1093.05
财务费用(万元)14902.26--10974.26--12661.75
投资损失(万元)2781.46--26.79--4540.33
递延所得税资产减少(万元)-36372.49---14236.87---27059.72
递延所得税负债增加(万元)2806.21---283.55---140.68
存货的减少(万元)68913.64--52002.15---93793.03
经营性应收项目的减少(万元)312475.74---101956.74---81317.27
经营性应付项目的增加(万元)-280741.12---248917.79---24780.51
其他(万元)10531.57---11767.13----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----11372200.00--210319.76
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)680194.81--422553.40--847681.65
减:现金的期初余额(万元)847681.65--847681.65--974050.75
加:现金等价物的期末余额(万元)----29084600.00----
减:现金等价物的期初余额(万元)----29453200.00----
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----403400.00---126369.11
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--3054400.001000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----2315100.00----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----115500.00--2663.32
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-02-282024-10-292024-08-282024-04-232024-04-19
更新时间2025-02-282024-10-302024-08-302024-04-252024-04-19
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