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| 科华数据(002335)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
所得税费用 24,917,733.12 49,035,402.53 -49.18% 主要为利润总额下降。
研发投入 197,239,331.42 192,274,119.53 2.58%
经营活动产生的现金流量净额 -109,169,460.52 229,659,544.62 -147.54% 主要为采购付款增加及销售回款减少。投资活动产生的现金流量净额 108,335,189.04 -50,571,235.42 314.22% 主要为收回上期购买国债逆回购。筹资活动产生的现金流量净额 -323,773,242.37 -196,174,166.02 -65.04% 主要为当期取得的银行借款减少。现金及现金等价物净增加额 -321,320,850.18 -12,318,572.11 -2,508.43% 主要为筹资活动产生的现金流量净额减少及经营活动产生的现金流量净额减少。利润总额 257,104,985.43 377,877,060.42 -31.96% 主要为主营业务毛利率下降。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
四、非主营业务分析
□适用 不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
详见第十节财务报告、七、31.所有权或使用权受到限制的资产。
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
元；保本型固定收益凭证8,000万元；结构性存款7,000万元；募集资金专户余额3,837.22万元。 0合计 -- 149,206.8 148,0募集资金总体使用情况说明
1、为保障募集资金投资项目顺利进行，在募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 3,702.17万元，根据募集资金使用计划可置换金额为 3,702.17万元。公司于2023年9月13日召开第九届董事会第七次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 3,837.79万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。前述事项符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。
2、公司于2023年9月13日召开第九届董事会第七次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高公司募集资金使用效率，降低财务费用，同意公司在确保不影响募投项目建设的前提下，使用不超过8亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，该资金仅限使用于与公司主营业务相关的生产经营，补充流动资金的期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
3、公司于2023年9月13日召开第九届董事会第七次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及实施募投项目的子公司科华慧云在确保不影响募集资金按投资计划正常使用的情况下，使用不超过10亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好，满足保本要求的产品。
投资产品的期限自本次董事会、监事会审议通过之日起不超过12个月且上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机构已发表了明确同意意见。截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金中，持有的未到期保本型固定收益凭证8,000.00万元及结构性存款7,000.00万元，临时补充流动资金8亿元，剩余存放在募集资金专户的存款余额为3,837.22万元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
智能制造
基地建设
项目（一
期） 否 74,774
09月01
日 0 否 否
科华研发
中心建设
为保障募集资金投资项目顺利进行，在募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 3,702.17万元，根据募集资金使用计划可置换金额为 3,702.17万元。公司于2023年9月13日召开第九届董事会第七次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 3,837.79万元置换预先投入募董事对该议案发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年 9月13日出具了《关于科华数据股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2023]361Z0693号》，认为科华数据公司《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反限使用于与公司主营业务相关的生产经营，补充流动资金的期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
截至2024年6月30日，暂时用于补充流动资金的闲置募集资金尚未归还的金额为8亿元，使用期限尚未超过12个月。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金金额为98,837.22万元，其中：暂时用于补充流动资金的金额为80,000.00万元，持有的未到期保本型固定收益凭证8,000.00万元及结构性存款7,000.00万元，存放在募集资金专户的存款余额为3,837.22万元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
□适用 不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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