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科华数据(002335)现金流量表图
科华数据(002335)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)141370.16760938.35480977.15310831.67132806.29
收到的税费返还(万元)1149.585502.973274.292426.12237.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16055.2011475.7335538.6929037.3017148.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)158574.94777917.05519790.13342295.09150192.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)97762.16452097.81333220.53245805.84121694.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24774.23111915.2587342.1755476.6124031.20
支付的各项税费(万元)5953.2721815.3515001.1211478.945695.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25454.5740931.9864905.7440450.6420752.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)153944.23626760.38500469.56353212.03172174.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4630.71151156.6719320.57-10916.95-21981.30
收回投资收到的现金(万元)4653.8044580.2681079.0056078.7034787.10
取得投资收益收到的现金(万元)350.222235.45619.12312.98216.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.251988.85173.04164.517.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)32.66154.05------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5036.9348958.6181959.8956628.5835060.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4169.5632070.4621709.0013346.916359.84
投资支付的现金(万元)16015.66121888.7474365.2532448.16448.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20185.22153959.2096074.2645795.066808.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15148.29-105000.60-14114.3610833.5228252.64
吸收投资收到的现金(万元)--1002.83244.80--4.99
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1002.83244.80----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13000.0040866.2837000.002000.002000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13000.0041869.1137244.802000.002004.99
偿还债务支付的现金(万元)37836.9452946.2940321.5220203.5217118.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)334.738094.107605.786672.57622.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--30.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4599.5016957.90------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)42771.1777998.2962143.4434377.3221169.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-29771.17-36129.18-24898.64-32377.32-19164.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)237.90487.03435.66328.6759.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-40050.8510513.92-19256.78-32132.09-12833.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)99451.9088937.9888937.9888937.9888937.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)59401.0599451.9069681.2056805.8976104.75
净利润(万元)--32840.16--23218.73--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--25804.03------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--8362.62--4157.84--
长期待摊费用摊销(万元)--2323.07------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---96.13--11.32--
固定资产报废损失(万元)--907.36--20544.11--
公允价值变动损失(万元)------0.00--
财务费用(万元)--7224.51--3685.34--
投资损失(万元)---562.53---153.71--
递延所得税资产减少(万元)---4673.85---431.81--
递延所得税负债增加(万元)--438.38--162.86--
存货的减少(万元)---11327.80---19583.38--
经营性应收项目的减少(万元)---32867.85---73375.79--
经营性应付项目的增加(万元)--69292.10--11808.05--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--151156.67------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--99451.90--56805.89--
减:现金的期初余额(万元)--88937.98--88937.98--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--10513.92------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--11654.89------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-312024-08-302024-04-26
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-08-302024-04-26
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