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| 多氟多(002407)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
存单利息收入增加所致。
所得税费用 43,864,703.22 -13,567,017.26 -423.32% 主要系报告期企业所得税年度汇算调整所致。研发投入 184,077,857.73 233,861,994.90 -21.29%经营活动产生的现金流量净额 -855,125,828.86 1,075,747,884.34 -179.49% 主要系报告期支付材料采购款增加所致。投资活动产生的现金流量净额 -871,275,769.91 -1,085,330,959.85 -19.72%筹资活动产生的现金流量净额 1,115,501,080.56 1,540,305,239.56 -27.58%现金及现金等价物净增加额 -597,028,007.90 1,531,754,971.74 -138.98%公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况 六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
六氟
磷酸
锂。 新设 80,894,9。宁夏天霖新材料科技有限公司 生产销售聚偏氟乙烯（PVDF）。 收购 300,000,000.。河南氟泰科技有限公司 生产销售电解液新型添加剂。 新设 15,000,0。合计 -- -- 395,894,997.80 -- -- -- -- -- -- -4,035,98
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
12,966.52万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金0.00万元。 02023 非公开发行股票 200,000 198,803.65 8,491.78 71,004.募集资金专户余额为人民币28,634.70万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金80,000.00万元，购买大额存单 020,000.00万元。合计 -- 315,000 312,941.79 13,525.97 172,695募集资金总体使用情况说明
（一）2021年定向增发募集资金基本情况
截至2024年6月30日，公司对募集资金项目累计投入 101,691.36万元，其中：公司于募集资金到位之前使用自有资金先期投入募集资金项目人民币2,255.39万元；于2021年5月13日至2024年6月30日期间使用募集资金人民币99,435.97万元（含募集资金永久补充流动资金34,000.00万元）。募集资金账户累计结息共计519.74万元。使用闲置募集资金暂时补充流动资金0.00万元。截至2024年6月30日，募集资金余额为人民币12,966.52万元。
（二）2023年向特定对象发行股票募集资金基本情况
截至2024年6月30日，公司对募集资金项目累计投入71,004.54万元，其中：公司于募集资金到位之前使用自有资金先期投入募集资金项目人民币7,782.43万元；于2023年8月11日至2024年6月30日期间使用募集资金人民币募集资金暂时补充流动资金80,000.00万元，购买大额存单20,000.00万元。截至2024年6月30日，募集资金余额为人民币28,634.71万元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告期
实现的效
益 是否达
到预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
年产3万吨
高性能无水
氟化铝技术
改造项目 否 26,000 26,000 872.07 22,546.95 86.72%2022年10月31日 -1,127.92 否 否年产3万吨超净高纯电子级氢氟酸因） 年产 3万吨高性能无水氟化铝技术改造项目已于2023年完成结转，公司从资金使用效率出发按协议约定合理安排设备、工程等剩余款项的支付工作。2024年上半年，该项目未达到预期收益，主要原因为该项目结转后，还处于微调试阶段，受市场变化及内部产品成本管控影响，公司暂无规模化生产计划。 2024年3月27日公司召开第七届董事会第十六次、监事会第十二次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，受市场环境、行业发展变化的影响，公司基于谨慎原则，控制了投资节奏，放缓了项目实施进度，决定将年产 3万吨超净高纯电子级氢氟酸项目、年产 3万吨超净高纯湿电子化学品项目达到预定可使用状态日期分别延期至2025年4月30日。详见公告编号：2024-012。项目可行性发生重大变化的情况说明 无超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2021年项目：截至2021年6月4日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目2,255.39万元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)已于2021年6月4日出具专项鉴证报告，对公司前期以自筹资金投入募集资金项目的实际投资额予以确认；公司于2021年6月18日召开的第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以2,255.39万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公告编号：2021-057。 2023年项目：截至2023年8月11日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目7,782.43万元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)已出具专项鉴证报告，对公司前期以自筹资金投入募集资金项目的实际投资额予以确认；公司于2023年9月14日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以 7,782.43万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公告编号：
2023-074。
用闲置募集资金暂时
补充流动资金情况 适用
2021年项目：
公司于2021年6月18日召开了第六届董事会第二十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。公司拟使用最高额度不超过（含）人民币60,000.00万元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在决议有效期内上述额度可以滚动使用，到期归还至相应募集资金专户。详见公司在巨潮资讯网上相关披露，公告编号：2021-062。2022年6月1日，公司将用于补充流动资金的60,000.00万元归还至2021年非公开募集资金专户。公司于2022年6月7日召开了第六届董事会第三十七次会议、第六届监事会第三十六次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用最高额度不超过（含）人民币40,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在决议有效期内上述额度可以滚动使用，到期归还至相应募集资金专户。详见公司在巨潮资讯网上相关披露，公告编号：2022-061。2023年1月4日，公司将用于补充流动资金的 2,000.00万元归还至2021年非公开募集资金专户。2023年2月8日，公司将用于补充流动资金的 2,000.00万元归还至2021年非公开募集资金专户。2023年2月21日，公司将用于补充流动资金的36,000.00万元归还至2021年非公开募集资金专户。公司于2023年2月23日召开了第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用最高额度不超过（含）人民币20,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在决议有效期内上述额度可以滚动使用，到期归还至相应募集资金专户。详见公司在巨潮资讯网上相关披露，公告编号：2023-019。2023年9月18日，公司将用于补充流动资金的20,000.00万元归还至2021年非公开募集资金专户。截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为0.00万元。 2023年项目：公司于2023年9月22日召开了第七届董事会第十次会议、第七届监事会第七次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。公司拟使用最高额度不超过（含）人民币80,000.00万元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在决议有效期内上述额度可以滚动使用，到期归还至相应募集资金专户。详见公司在巨潮资讯网上相关披露，公告编号：2023-082。截至2024年6月30日，公司使用本次闲置募集资金暂时补充流动资金余额为80,000.00万元。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向2021年项目：截至2024年6月30日，公司尚未使用募集资金人民币 12,966.52万元，其中存放在募集资金专户余额为人民币 12,966.52万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金0.00万元。 2023年项目：截至2024年6月30日，公司尚未使用募集资金人民币128,634.70万元，其中存放在募集资金专户余额为人民币 28,634.71万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金80,000.00万元，购买大额存单20,000.00万元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
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