中财网 中财网股票行情
多氟多(002407)现金流量表图
多氟多(002407)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)170871.89897735.64658405.59422604.74184696.07
收到的税费返还(万元)3319.2021048.9818954.4915477.353287.43
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)70885.20371449.97291257.62205910.70114832.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)245076.291290234.59968617.70643992.78302816.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)169710.66905288.40714141.64510575.01254956.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19353.2873199.3455734.3638042.9520562.92
支付的各项税费(万元)3663.4427015.8622130.3018470.968138.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)73417.96315906.46244134.02162416.4584488.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)266145.341321410.071036140.32729505.37368145.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-21069.05-31175.47-67522.62-85512.58-65329.47
收回投资收到的现金(万元)91312.66692339.75550061.96325698.4465581.44
取得投资收益收到的现金(万元)116.092167.311053.46590.69139.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)61.111414.00618.76324.02856.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6503.279269.90--3480.001390.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)97993.13705190.96557304.18330093.1568566.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)29621.37100500.3468448.9431100.0916537.89
投资支付的现金(万元)106331.92699542.56597826.56385986.00100347.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--26226.95------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1279.605178.35--134.6454.73
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)137232.89831448.21666451.66417220.72117339.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-39239.76-126257.24-109147.48-87127.58-48772.63
吸收投资收到的现金(万元)--17404.523477.00527.00397.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--17404.523477.00527.00397.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)182686.47537711.47455848.69295122.83138086.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)300.00900.00--1631.20--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)182986.47556015.99460604.76297281.03138483.00
偿还债务支付的现金(万元)89500.13387343.22289812.97122199.8331119.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3823.6554607.1250437.7545561.742981.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--4416.384286.283977.98--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7726.8119007.76--17969.349382.05
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)101050.58460958.10358242.19185730.9243482.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)81935.8995057.89102362.57111550.1195000.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)19.87491.421354.891387.251016.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)21646.94-61883.41-72952.65-59702.80-18084.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)368219.88429945.88429894.22429894.22429378.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)389866.83368062.47356941.58370191.42411293.30
净利润(万元)---48748.23--9835.02--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--24037.98--3453.50--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3440.17--2251.46--
长期待摊费用摊销(万元)--1936.32--869.42--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1043.16--16.56--
固定资产报废损失(万元)--175.56--26.51--
公允价值变动损失(万元)--137.16--227.02--
财务费用(万元)--17019.28--6419.65--
投资损失(万元)---610.81---479.62--
递延所得税资产减少(万元)--3273.36---1169.87--
递延所得税负债增加(万元)--673.54--277.85--
存货的减少(万元)--29136.53--12253.49--
经营性应收项目的减少(万元)--8339.90--34038.62--
经营性应付项目的增加(万元)---161822.54---222047.24--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---31175.47---85512.58--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--368062.47--370191.42--
减:现金的期初余额(万元)--429945.88--429894.22--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---61883.41---59702.80--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3495.25--118.18--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-232025-04-232024-10-312024-08-302024-04-25
更新时间2025-04-252025-04-252024-10-312024-08-302025-04-23
↑返回页顶↑

转至多氟多（002407）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。