金凯生科(301509)_经营总结

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金凯生科(301509)经营总结
截止日期	2024-06-30
信息来源	2024年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　四、非主营业务分析　　适用 □不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　适用 □不适用　　　　资产的具　　体内容形成原因资产规模所在地运营模式保障资产安全性的控制措施收益状况境外资产占公司净资产的比重是否存在重大减值风险KingchemLifeScienceLLC 系公司全资子公司，成立于2015年。公司的主要服务客户位于北美和欧洲，该公司的设立将美国销售团队纳入公司管理体系，使得公司更好的服务美国本土及欧洲客户。2024年6月30日总资产28,691.18万元，净资产14,723.00万元。 5 PearlCourt,Allendale, NewJersey07401 为公司开拓欧美市场和实现最终销售。财务监督及委托外部审计2024年1-6月营业收入16,410.29万元，净利润-975.39万元。 6.89% 否　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用 □不适用　　其他变动系金凯美国购买基金产品的汇率折算差额形成。　　报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化　　□是 否　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　无　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　适用 □不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用 不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　□适用 不适用　　4、以公允价值计量的金融资产　　适用 □不适用　　5、募集资金使用情况　　适用 □不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用 □不适用　　（一）实际募集资金金额、资金到位情况　　经中国证券监督管理委员会《关于同意金凯（辽宁）生命科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1115号）同意注册，金凯生科首次向社会公开发行人民币普通股（A股）21,508,335.00股，发行价格为56.56元/股，本次发行募集资金总额为121,651.14万元，扣除部分保荐费和承销费人民币8,654.56万元及支付其他发行费用人民币1,922.15万元后，募集资金净额为人民币111,074.43万元。上述募集资金到位情况已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并于2023年7月28日出具了安永华明（2023）验字第61232239_A01号《验资报告》。公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐人、募集资金专户监管银行签署了募集资金专户存储监管协议。　　（二）2024年半年度募集资金使用情况及结余情况　　截至2024年6月30日，公司募集资金余额为人民币96,143.36万元（含理财收益、利息收入并扣除手续费）。其尚未使用的募集资金存放于募集资金专户以及用于现金管理，其中募集资金专户存款余额为人民币26,143.36万元（含理财收益、利息收入并扣除手续费），现金管理产品余额为人民币70,000.00万元。　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用 □不适用　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3)＝　　(2)/( 　　1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　1、医　　药中　　间体　　2、年　　产190 　　吨高　　端医　　药产　　品项　　目否 28,65 　　6.10 28,65 　　6.10 28,65 　　6.10 　　　2026年07 　　月28 　　3、补　　充流　　动资　　金否 7,457 　　% 　 0 0 不适　　用否　　承诺　　投资　　项目　　小计 -- 80,00 　　0 80,00 　　0 80,00 　　0 4,525 　　暂未　　确定　　用途否 22,07 　　4.43 22,07 　　4.43 22,07 　　补充　　流动　　资金　　（如　　有） -- 9,000 9,000 9,000 　 9,000 100.00% -- -- -- -- --超募资金投向小计 -- 31,074.43 31,074.43 31,0774.43 111,074.43 111,074.43 4,525目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）截至2024年6月30日，募投项目中的“年产190吨高端医药产品项目”暂无投入、“医药中间体项目”累计投入386.62万元。公司募集资金投资进度较为缓慢，主要是因为CDMO行业出现了服务脱钩断链、创新药终端需求波动等暂时不利的市场环境因素变化。为保证投资效益与效率，保护公司及广大股东利益，本着谨慎投资的原则，公司主动放缓投资进度。但从中长期来看，全球医药市场将依然保持稳定增长，医药外包服务趋势不减，CDMO行业仍然大有可为。公司正结合未来战略规划、资产利用情况和实际经营情况，审慎论证相关募投项目继续实施的可行性和必要性。项目可行性发生重大变化的次使用部分超募资金人民币9,000万元永久补充流动资金。公司于2023年10月21日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，并经2023年第二次临时股东大会审议通过，同意公司使用不超过人民币70,000万元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募截至2024年6月30日，公司募集资金余额为人民币96,143.36万元（含理财收益、利息收入并扣除手续费）。其尚未使用的募集资金存放于募集资金专户以及用于现金管理，其中募集资金专户存款余额为人民币26,143.36万元（含理财收益、利息收入并扣除手续费），现金管理产品余额为人民币70,000.00万元。集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无　　（3）募集资金变更项目情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在募集资金变更项目情况。　　6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况　　（1）委托理财情况　　适用 □不适用　　报告期内委托理财概况　　（2）衍生品投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　（3）委托贷款情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在委托贷款。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　八、主要控股参股公司分析　　□适用 不适用　　公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　适用 □不适用　　　　接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引　　2024年01月11日公司实地调研机构中信证券、中金财富证券现场参观、公司目前经营情况及未来展望详见2024年1月11日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo《投资者关系活动记录表》（编号：　　2024-001）　　2024年04月08日全景网“投资者关系互动平台”（https://ir交流其他参与公司2023年度网上业绩说明会的投资者公司2023年度经营情况详见2024年4月8日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo《投资者关系活动记录表》（编号：　　2024-002）　　　　十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况　　公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否

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