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金凯生科(301509)现金流量表图
金凯生科(301509)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)17344.6064570.3857950.8435934.7812890.86
收到的税费返还(万元)504.392609.092566.941654.39905.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)298.01568.992238.1499.10316.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)18147.0067748.4662755.9237688.2714112.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5363.7528443.3729963.6122957.7311023.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3610.4215090.0610142.577045.913955.17
支付的各项税费(万元)933.573498.603553.432036.15558.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)785.395200.804031.472611.731021.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)10693.1452232.8247691.0734651.5216558.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7453.8615515.6415064.853036.75-2446.22
收回投资收到的现金(万元)--------55.84
取得投资收益收到的现金(万元)90.36311.76223.79141.70--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12.5078.09------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3817.143100.6845646.9529581.04--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3920.003490.5345870.7429722.745776.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1574.197289.824986.553695.381975.69
投资支付的现金(万元)------0.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)------0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4490.5289999.9941317.5524375.10--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6064.7197289.8146304.1028070.481975.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2144.71-93799.28-433.351652.263801.11
吸收投资收到的现金(万元)--112996.58111074.43----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--500.00500.00500.00500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--113496.58111574.43500.00500.00
偿还债务支付的现金(万元)502.308193.152865.252601.852343.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3.02220.30186.63128.3878.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1335.561650.95----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)505.329749.014702.842730.222504.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-505.32103747.57106871.59-2230.22-2004.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)107.50125.10556.06274.96-107.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4911.3325589.02122059.152733.75-756.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)48690.1423101.1123101.1123101.1123101.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)53601.4648690.14145160.2625834.8622344.93
净利润(万元)--17357.42--11189.50--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1345.94--421.91--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--156.87--77.15--
长期待摊费用摊销(万元)--16.85---0.85--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--49.18------
固定资产报废损失(万元)--36.29------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--124.34---435.84--
投资损失(万元)---475.28------
递延所得税资产减少(万元)---44.97--514.58--
递延所得税负债增加(万元)-------347.83--
存货的减少(万元)--523.81--74.78--
经营性应收项目的减少(万元)---9727.87---3864.97--
经营性应付项目的增加(万元)---1036.70---8386.60--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--15515.64--3036.75--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--48690.14--25834.86--
减:现金的期初余额(万元)--23101.11--23101.11--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--25589.02--2733.75--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--225.45--148.19--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-232024-04-012023-10-232023-08-302023-07-14
更新时间2024-04-252024-04-022023-10-242023-08-302023-07-14
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