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弘元绿能(603185)现金流量表图
弘元绿能(603185)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)191911.40630765.00489940.48354964.03183752.70
收到的税费返还(万元)593.8429715.5829516.9829478.1229457.11
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)165168.84607013.37119447.2876389.8066229.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)357674.081267493.96638904.73460831.95279439.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)255251.94613850.55399487.30288923.61172152.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23755.31135466.41102524.1375037.4840643.65
支付的各项税费(万元)1394.669868.6210208.628039.902344.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)136116.98607649.35116601.8877618.6144101.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)416518.901366834.93628821.93449619.59259241.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-58844.81-99340.9810082.8111212.3620197.43
收回投资收到的现金(万元)492302.932047640.101384405.19858718.35290728.88
取得投资收益收到的现金(万元)1456.638605.835450.702908.781212.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)48386.402170.290.210.210.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------40454.21--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)549667.882092820.871436630.83902081.55291941.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)29402.34168687.67186478.46152695.6810970.64
投资支付的现金(万元)415045.212321600.941588121.971060032.04512639.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------6817.536320.51
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)448346.512512793.521784024.981219545.25529930.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)101321.37-419972.65-347394.15-317463.69-237989.71
吸收投资收到的现金(万元)--270000.00249159.72249159.72268070.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)79500.00493044.8293500.0073900.0019900.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------127.01--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)79500.00763044.82342909.24323186.73287970.00
偿还债务支付的现金(万元)93867.18326235.6422950.0021700.0010500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4046.949736.6117430.1211584.825802.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------2955.92451.76
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)111589.90455407.2546002.7036240.7416754.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-32089.90307637.57296906.54286945.99271215.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)810.41-76.63-144.8681.384.92
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)11197.07-211752.68-40549.66-19223.9753428.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)134658.32346411.00346411.00346411.00346411.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)145855.39134658.32305861.33327187.03399839.51
净利润(万元)---269688.71---115724.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------40267.43--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1931.28--824.73--
长期待摊费用摊销(万元)------361.65--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--151.58--159.44--
固定资产报废损失(万元)--108716.98--679.90--
公允价值变动损失(万元)--72558.39--28389.01--
财务费用(万元)--8744.08--11610.41--
投资损失(万元)--119.46--1812.53--
递延所得税资产减少(万元)--8653.87---23641.48--
递延所得税负债增加(万元)---11747.01---4983.02--
存货的减少(万元)---16121.69---46628.69--
经营性应收项目的减少(万元)---64143.04---29900.96--
经营性应付项目的增加(万元)---41679.20--104983.57--
其他(万元)---5929.58------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------11212.36--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--134658.32--327187.03--
减:现金的期初余额(万元)--346411.00--346411.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------19223.97--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------1056.20--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1609.94--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-302025-04-302024-10-312024-09-022024-04-30
更新时间2025-04-302025-04-302024-10-312024-09-022024-04-30
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