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安科生物(300009)现金流量表图
安科生物(300009)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)245233.27185278.28122217.1861755.16253026.15
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5288.372320.671290.36597.413763.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)250521.64187598.95123507.5462352.57256789.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)24416.4924579.4019189.866935.4016215.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)60609.3251024.6539604.0619734.0158170.00
支付的各项税费(万元)22378.5017880.3213283.665415.9622658.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)74580.1252024.1430849.1414794.1664447.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)181984.44145508.50102926.7246879.53161492.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)68537.1942090.4520580.8315473.0495297.09
收回投资收到的现金(万元)122263.15111579.70101003.1588753.1583875.25
取得投资收益收到的现金(万元)3371.212852.911748.45605.622614.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)89.4699.9416.8313.2124.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--1010.0010.001010.00189.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--510.09375.87151.19589.40
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)126222.37116052.63103154.3090533.1787293.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11722.409981.177134.375439.7519533.56
投资支付的现金(万元)131404.7792113.6975595.6394757.78128673.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--2365.499.969.96813.45
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)143247.13104460.3682739.96100207.49149020.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17024.7611592.2820414.34-9674.32-61727.16
吸收投资收到的现金(万元)--------4105.76
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------2225.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)500.00500.00500.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)500.00500.00500.00--4105.76
偿还债务支付的现金(万元)--------303.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)41804.4741343.0941343.09--41352.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)247.18247.18247.18--247.18
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3644.611870.77219.732550.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)48037.9844987.7043213.85219.7344205.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-47537.98-44487.70-42713.85-219.73-40099.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)7.644.7115.941.36-10.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3982.109199.74-1702.755580.34-6540.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25878.3925878.3925878.3925878.3932418.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29860.4935078.1424175.6431458.7425878.39
净利润(万元)71583.79--42377.06--85858.90
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----35.94--3763.86
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)929.20--1720.05--2058.87
长期待摊费用摊销(万元)----143.49--194.17
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-108.93---109.06---12.07
固定资产报废损失(万元)7745.07--13.35--10.31
公允价值变动损失(万元)-1051.87---121.08--41.11
财务费用(万元)-265.72---160.91---391.29
投资损失(万元)-1552.54---725.49--474.25
递延所得税资产减少(万元)-1522.94---208.37--1320.40
递延所得税负债增加(万元)-195.41---74.33---2958.86
存货的减少(万元)-6993.15---7222.33---3054.78
经营性应收项目的减少(万元)-2045.32---12444.29---21407.36
经营性应付项目的增加(万元)-6958.93---8523.97--13179.21
其他(万元)3536.63--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----20580.83--95297.09
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)29860.49--24175.64--25878.39
减:现金的期初余额(万元)25878.39--25878.39--32418.61
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----1702.75---6540.21
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-----271.30----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----477.52--747.17
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-03-282024-10-252024-08-272024-04-252024-03-28
更新时间2025-03-282024-10-292024-08-282024-04-262024-03-28
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