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安科生物(300009)现金流量表图
安科生物(300009)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)58372.80245233.27185278.28122217.1861755.16
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)945.455288.372320.671290.36597.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)59318.26250521.64187598.95123507.5462352.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7400.2224416.4924579.4019189.866935.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10592.6660609.3251024.6539604.0619734.01
支付的各项税费(万元)5187.4522378.5017880.3213283.665415.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16615.0374580.1252024.1430849.1414794.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)39795.36181984.44145508.50102926.7246879.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)19522.9068537.1942090.4520580.8315473.04
收回投资收到的现金(万元)97641.63122263.15111579.70101003.1588753.15
取得投资收益收到的现金(万元)664.513371.212852.911748.45605.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)24.5589.4699.9416.8313.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----1010.0010.001010.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----510.09375.87151.19
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)98422.68126222.37116052.63103154.3090533.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2126.6011722.409981.177134.375439.75
投资支付的现金(万元)98700.87131404.7792113.6975595.6394757.78
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----2365.499.969.96
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)100827.47143247.13104460.3682739.96100207.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2404.79-17024.7611592.2820414.34-9674.32
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--500.00500.00500.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--500.00500.00500.00--
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16533.3641804.4741343.0941343.09--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--247.18247.18247.18--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----3644.611870.77219.73
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20654.0748037.9844987.7043213.85219.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-20654.07-47537.98-44487.70-42713.85-219.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-247.007.644.7115.941.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3782.973982.109199.74-1702.755580.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29860.4925878.3925878.3925878.3925878.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26077.5329860.4935078.1424175.6431458.74
净利润(万元)--71583.79--42377.06--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------35.94--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--929.20--1720.05--
长期待摊费用摊销(万元)------143.49--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---108.93---109.06--
固定资产报废损失(万元)--7745.07--13.35--
公允价值变动损失(万元)---1051.87---121.08--
财务费用(万元)---265.72---160.91--
投资损失(万元)---1552.54---725.49--
递延所得税资产减少(万元)---1522.94---208.37--
递延所得税负债增加(万元)---195.41---74.33--
存货的减少(万元)---6993.15---7222.33--
经营性应收项目的减少(万元)---2045.32---12444.29--
经营性应付项目的增加(万元)---6958.93---8523.97--
其他(万元)--3536.63------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------20580.83--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--29860.49--24175.64--
减:现金的期初余额(万元)--25878.39--25878.39--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------1702.75--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------271.30--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------477.52--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-03-282024-10-252024-08-272024-04-25
更新时间2025-04-292025-03-282024-10-292024-08-282024-04-26
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