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皇氏集团(002329)现金流量表图
皇氏集团(002329)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)46011.04227587.45216084.59149844.6071124.04
收到的税费返还(万元)44.382117.381995.191509.3528.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)23175.85109357.8517566.9111833.795977.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)69231.27339062.68235646.69163187.7477129.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)36063.34150218.86176623.11125902.2566422.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7012.4025712.2819121.7613014.116647.27
支付的各项税费(万元)501.224228.602879.992651.761200.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)34035.16122721.7725019.4018309.919728.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)77612.13302881.51223644.25159878.0383999.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8380.8636181.1612002.443309.70-6869.41
收回投资收到的现金(万元)4087.0020809.4515082.668286.664315.16
取得投资收益收到的现金(万元)19.41200.15124.9827.3711.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)188.791490.511296.38939.68845.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.02------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4295.2022500.1216504.029253.705171.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12466.1423272.7715257.8110732.964179.85
投资支付的现金(万元)3495.0018885.5014930.5011062.504550.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--950.00------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.47----0.480.48
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15961.6043108.2730188.7921795.958730.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11666.40-20608.15-13684.77-12542.24-3558.59
吸收投资收到的现金(万元)--1468.391468.39390.63143.42
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1468.391468.39390.63143.42
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)45867.34142050.36135011.4486854.1242937.33
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--33874.30--16673.0216565.84
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)45867.34177393.05156919.22103917.7659646.59
偿还债务支付的现金(万元)25893.25139994.80138924.4386678.3642196.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3172.7112072.228837.876292.322893.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)90.16471.05420.20420.20161.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2010.0935783.73--2302.371164.44
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)31076.05187850.76157537.5795273.0546254.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)14791.29-10457.71-618.368644.7113392.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3.08-0.89-41.866.814.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5259.045114.41-2342.54-581.022968.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27185.4922071.0822071.0822071.0822071.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21926.4427185.4919728.5321490.0625039.45
净利润(万元)---68355.17--472.49--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--21906.75---288.66--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--651.70--318.09--
长期待摊费用摊销(万元)--563.11--291.98--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--980.73--351.85--
固定资产报废损失(万元)--23.90--9.37--
公允价值变动损失(万元)---65.15------
财务费用(万元)--11116.06--5264.26--
投资损失(万元)--430.29--40.96--
递延所得税资产减少(万元)---6623.92---49.50--
递延所得税负债增加(万元)---40.85---20.43--
存货的减少(万元)---5019.97--167.66--
经营性应收项目的减少(万元)--20942.86--13764.64--
经营性应付项目的增加(万元)--23939.98---21683.42--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--36181.16--3309.70--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--27185.49--21490.06--
减:现金的期初余额(万元)--22071.08--22071.08--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5114.41---581.02--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--27912.76------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--13.11--6.30--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-252024-10-312024-08-282024-04-30
更新时间2025-04-302025-04-252024-10-312024-08-302024-04-30
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