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九洲集团(300040)现金流量表图
九洲集团(300040)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)121432.7688209.0855921.8325102.88138421.41
收到的税费返还(万元)21.3026.3926.3921.32124.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8423.0210046.999009.415927.066166.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)129877.0898282.4664957.6331051.26144712.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)79760.4753349.4036620.6922691.9445291.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18412.4212832.598553.654309.7616663.98
支付的各项税费(万元)10568.568366.765914.982476.3212172.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8506.6816475.989708.775399.177259.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)117248.1391024.7360798.0834877.1981386.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12628.967257.734159.54-3825.9363325.87
收回投资收到的现金(万元)392.81------3427.37
取得投资收益收到的现金(万元)817.24663.43512.44487.06823.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)173.87100.4551.6844.7896.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------13007.24
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1417.011409.751523.12--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11133.922180.891973.862054.9517354.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)30199.6014454.818672.115757.2654467.64
投资支付的现金(万元)6438.965958.533409.851248.1829616.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--748.06204.24130.001750.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)44638.5621161.4012286.207135.4485833.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-33504.64-18980.51-10312.34-5080.49-68479.84
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)67784.6639386.7231566.084000.00146121.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--35000.00----6349.30
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)147784.6674386.7231566.084000.00152470.30
偿还债务支付的现金(万元)80484.9844064.4815449.816766.8154253.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14809.2512537.155113.942307.3713416.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--30632.845329.573354.0180111.58
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)130756.1987234.4725893.3312428.19147781.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)17028.47-12847.755672.75-8428.194688.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3847.21-24570.53-480.05-17334.61-465.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31643.4431643.4431643.4431643.4432108.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27796.237072.9131163.3914308.8231643.44
净利润(万元)-53821.53--8397.29--10074.15
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-----250.11--1602.31
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)522.18--260.90--611.98
长期待摊费用摊销(万元)--------1166.26
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-87.60--6.30---41.45
固定资产报废损失(万元)22796.94--10450.35--36.80
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)14435.68--7127.93--15408.89
投资损失(万元)377.13---3675.89---9392.83
递延所得税资产减少(万元)384.38---1297.18---804.61
递延所得税负债增加(万元)-71.36------831.24
存货的减少(万元)-8328.60---1330.78--14377.43
经营性应收项目的减少(万元)-14747.81---16791.60--7433.36
经营性应付项目的增加(万元)-4395.37--376.83---1285.18
其他(万元)181.96--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----4159.54--63325.87
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)27796.23--31163.39--31643.44
减:现金的期初余额(万元)31643.44--31643.44--32108.60
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----480.05---465.17
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----477.40--2252.81
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-242024-10-292024-08-282024-04-262024-04-19
更新时间2025-04-242024-10-292024-08-282024-04-272024-04-20
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