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海兰信(300065)现金流量表图
海兰信(300065)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)9614.1957995.4738747.1218884.2110564.44
收到的税费返还(万元)107.89388.33256.66206.5189.46
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)471.485563.843300.741874.925933.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)10193.5663947.6442304.5320965.6416586.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10384.3927999.6327269.3617425.058645.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1918.0210863.288665.086098.662488.85
支付的各项税费(万元)1067.762457.061862.641257.04935.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)259.0310584.006585.884084.742246.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)13629.2051903.9744382.9628865.4914315.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3435.6412043.67-2078.43-7899.852271.40
收回投资收到的现金(万元)90707.00315552.93204687.64119769.8376086.65
取得投资收益收到的现金(万元)642.821925.791603.10436.99236.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--16.7714.6014.6013.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--381.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)91349.82317876.48206715.34120221.4276337.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)33.8411228.108618.664650.9359.04
投资支付的现金(万元)88400.00342059.93232252.23148011.29110897.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--1700.00------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------5000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)88433.84354988.03240870.89152662.22115956.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2915.98-37111.55-34155.55-32440.80-39618.89
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3000.0016577.896536.006536.00960.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3000.0016577.8910536.0010536.00960.00
偿还债务支付的现金(万元)15536.0014496.099015.969015.307977.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)61.55697.39256.93144.6063.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3682.53------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15597.5518876.0115551.2110991.828041.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-12597.55-2298.11-5015.21-455.82-7081.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)154.55509.93230.38171.80-66.52
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12962.66-26856.07-41018.81-40624.67-44495.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30833.4957689.5657689.5657689.5657689.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17870.8330833.4916670.7517064.8913193.79
净利润(万元)---11603.74--709.76--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--11112.62------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2822.14--1359.53--
长期待摊费用摊销(万元)--407.69------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---568.50---31.55--
固定资产报废损失(万元)--3.24--785.14--
公允价值变动损失(万元)---389.15---682.83--
财务费用(万元)--84.73--187.17--
投资损失(万元)--1604.64--278.31--
递延所得税资产减少(万元)---1079.92--77.23--
递延所得税负债增加(万元)--68.23--96.85--
存货的减少(万元)--12263.24--213.82--
经营性应收项目的减少(万元)---2881.03---4889.32--
经营性应付项目的增加(万元)---1722.21---6894.23--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--12043.67------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--30833.49--17064.89--
减:现金的期初余额(万元)--57689.56--57689.56--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---26856.07------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--285.97------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-192024-04-192023-10-252023-08-302023-04-23
更新时间2024-04-192024-04-192023-10-252023-08-302023-04-23
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