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三川智慧(300066)现金流量表图
三川智慧(300066)现金流量表    年份:
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)36354.83240284.16165058.98104505.3251792.26
收到的税费返还(万元)1277.373509.012169.531541.431309.67
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1000.7543622.6020048.1810213.381449.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)38632.95287415.78187276.69116260.1454551.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)30085.64192811.68146619.0395675.1760656.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5463.0317324.5613179.299200.845573.54
支付的各项税费(万元)6081.1311130.228095.555506.572776.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3946.2853707.0030328.6523505.734110.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)45576.08274973.46198222.52133888.3273116.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6943.1312442.32-10945.83-17628.18-18565.21
收回投资收到的现金(万元)3200.0040500.0017000.006000.003000.00
取得投资收益收到的现金(万元)437.852944.912331.851502.121459.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.68314.3217.692.54--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--7023.807004.537004.53--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)10000.0011650.0050.0050.0050.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13641.5262433.0326404.0714559.184509.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1379.3910252.417750.255160.591695.80
投资支付的现金(万元)20200.0049642.8243142.8224365.6517117.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)11650.0022500.0010000.0010000.0010019.27
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)33229.3982395.2360893.0739526.2428832.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19587.86-19962.20-34489.00-24967.06-24323.72
吸收投资收到的现金(万元)--1050.001050.001050.00450.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1050.001050.001050.00450.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11900.0024400.0022414.8221014.8217000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--3123.71------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11900.0028573.7123464.8222064.8217450.00
偿还债务支付的现金(万元)13100.009134.822993.202264.823100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)213.464239.774012.703780.59136.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--240.00240.00240.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--12884.883000.002000.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13313.4626259.4710005.908045.413236.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1413.462314.2413458.9214019.4114213.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)11.4182.8624.9420.3112.47
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-27933.03-5122.78-31950.98-28555.52-28662.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)45110.2050232.9750232.9750232.9750232.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17177.1645110.2018281.9921677.4621570.44
净利润(万元)--26051.93--9716.68--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8721.35--2178.49--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--391.33--201.67--
长期待摊费用摊销(万元)--55.55------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--35.19--20.69--
固定资产报废损失(万元)---1.02--1475.85--
公允价值变动损失(万元)---7845.15---561.67--
财务费用(万元)--1249.50--654.31--
投资损失(万元)---13200.10---8522.36--
递延所得税资产减少(万元)---718.25---461.80--
递延所得税负债增加(万元)--1156.44--68.80--
存货的减少(万元)---378.38---1145.94--
经营性应收项目的减少(万元)---3670.35---11583.05--
经营性应付项目的增加(万元)---2460.89---9735.94--
其他(万元)------39.00--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--12442.32---17628.18--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--45110.20--21677.46--
减:现金的期初余额(万元)--50232.97--50232.97--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5122.78---28555.52--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--163.58--1.91--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-182023-10-242023-08-212023-04-29
更新时间2024-04-262024-04-192023-12-292023-12-292023-04-29
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