中财网 中财网股票行情
万事利(301066)现金流量表图
万事利(301066)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)53635.2936228.7217484.3680310.0657540.27
收到的税费返还(万元)130.8669.6149.43285.67150.48
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1521.171028.40465.891495.16884.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)55287.3237326.7417999.6882090.8958575.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)28419.8519412.398443.1937954.9628496.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11945.378639.215479.7314679.2410898.02
支付的各项税费(万元)3298.292572.981208.174873.683834.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9782.736518.123011.8912477.208152.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)53446.2437142.7018142.9769985.0851381.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1841.08184.03-143.2912105.817194.05
收回投资收到的现金(万元)6069.2577.5863.50--70.00
取得投资收益收到的现金(万元)9.620.000.000.000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.49----18.904.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6080.3677.5863.5088.9074.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16943.6511932.974997.778068.825209.20
投资支付的现金(万元)6000.00----66.9970.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22943.6511932.974997.778135.815279.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16863.30-11855.39-4934.26-8046.91-5205.27
吸收投资收到的现金(万元)306.93--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7302.773029.292656.06----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7609.703029.292656.06----
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1115.781115.78------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.0059.22----1095.23
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1329.481175.0017.332331.441095.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6280.221854.302638.72-2331.44-1095.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3.847.655.758.5422.65
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8738.15-9809.41-2433.081735.99916.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29782.9529782.9529782.8928046.9628046.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21044.8019973.5427349.8129782.9528963.16
净利润(万元)--2451.93--3486.76--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--577.78------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--251.47--391.57--
长期待摊费用摊销(万元)--255.18------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6.73--5.41--
固定资产报废损失(万元)------1423.95--
公允价值变动损失(万元)--30.28---30.55--
财务费用(万元)---3.90--6.05--
投资损失(万元)---32.10---20.17--
递延所得税资产减少(万元)--239.39--343.40--
递延所得税负债增加(万元)---10.22---2.03--
存货的减少(万元)--1004.66---622.81--
经营性应收项目的减少(万元)---2315.26---189.33--
经营性应付项目的增加(万元)---3074.53--5348.81--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--184.03------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--19973.54--29782.95--
减:现金的期初余额(万元)--29782.95--28046.96--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9809.41------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--97.46------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-262024-04-262023-10-24
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-262024-04-262023-10-26
↑返回页顶↑

转至万事利（301066）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。