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万事利(301066)资产负债表图
万事利(301066)资产负债表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
货币资金(万元)21248.2320105.2127846.6029909.2329089.43
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)22.0016.2731.9095.35102.15
应收票据(万元)----------
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)9497.329409.538844.158819.668890.57
其他应收款(万元)406.72865.19320.78376.97409.13
预付款项(万元)358.51390.14352.56306.29455.97
存货(万元)15124.0014428.6015265.4915734.1617023.04
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)2930.062838.481999.001594.99962.01
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)49602.8348108.2554706.7256858.0256982.83
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)35800.001746.46----1830.74
长期股权投资(万元)101.92102.17102.3998.8499.11
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)13995.3013808.598696.699023.64--
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)24151.1921635.6117664.6314560.266980.95
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)6734.066850.736804.656886.456913.88
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)1458.321458.321458.321458.321458.32
长期待摊费用(万元)453.70372.76374.81514.39510.91
递延所得税资产(万元)1406.291342.511431.001581.911801.22
其他非流动资产(万元)354.24459.82617.25213.41312.58
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)51006.4148216.1339330.7636635.7929597.53
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)1122400.00--------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)1703100.00--------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)100609.2596324.3994037.4893493.8086580.36
短期借款(万元)----------
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)13726500.00--------
应付票据(万元)3638.323279.503264.61----
应付账款(万元)14312.6015469.8413973.5718896.0212287.64
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)3021.312477.411945.983449.113126.20
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)201.69598.91684.61854.20722.85
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)864.61906.04869.83882.70845.37
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)1047.741100.831153.921148.611201.70
一年内到期的非流动负债(万元)134.67111.40120.56214.78287.02
其他流动负债(万元)116.15162.94176.24186.82198.47
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)24133.4824968.3923088.6326585.6219504.44
长期借款(万元)7302.773029.292656.06----
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)223.67223.67223.67223.67310.06
递延所得税负债(万元)62.5857.1559.0567.3763.35
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)8962.054563.764205.241529.241713.15
向中央银行借款(万元)13864000.00--------
同业及其他金融机构存放款项(万元)48523900.00--------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)10624400.00--------
吸收存款(万元)359253200.00--------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)33095.5229532.1527293.8728114.8621217.59
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)20826.6520531.9920492.0820454.8520489.77
盈余公积(万元)3003.403003.403003.403003.402672.54
未分配利润(万元)27117.8726745.3826761.7525450.3024729.47
减:库存股(万元)3010.053010.053010.053010.052009.97
一般风险准备(万元)6813300.00--------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)66821.8966105.9366082.3964733.7164717.03
少数股东权益(万元)691.84686.30661.22645.23645.74
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)67513.7366792.2366743.6165378.9565362.77
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)100609.2596324.3994037.4893493.8086580.36
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)1995300.00--------
#永续债(万元)4999100.00--------
其他综合收益(万元)----------
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)9497.329409.538844.158819.668890.57
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)77740300.00--------
其他债权投资(万元)17979400.00--------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)200.00200.00200.00200.00200.00
应付票据及应付账款(万元)17950.9218749.3517238.1718896.0212287.64
合同负债(万元)1844.141962.352053.232101.992036.90
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)15.9854.8346.2421.3850.53
融出资金(万元)15.98--46.2421.38--
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)460.05239.16217.13317.21350.01
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)325.29152.81112.5489.59138.03
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)--13808.59----9139.80
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)28177700.00--------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-262024-04-262023-10-24
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-262024-04-262023-10-26
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