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国民技术(300077)现金流量表图
国民技术(300077)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)15328.2680146.3347963.2928498.4613932.37
收到的税费返还(万元)223.78987.69754.84490.70189.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1330.5712334.2510037.393726.121242.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)16882.6193468.2758755.5232715.2815364.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12404.3152009.2445416.6431470.9818003.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6405.2029948.9423249.8916066.527886.63
支付的各项税费(万元)470.655189.244393.373656.232249.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3921.3018556.5018552.927511.433468.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)23201.46105703.9391612.8358705.1531606.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6318.85-12235.66-32857.31-25989.88-16242.10
收回投资收到的现金(万元)--49689.6011615.5911615.5911129.49
取得投资收益收到的现金(万元)16.552997.552348.022343.97596.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.58145.950.860.350.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19.1352833.0913964.4813959.9011725.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4307.8020043.9915482.7710114.036153.21
投资支付的现金(万元)--49774.8011519.3811519.3811519.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4307.8069818.7927002.1521633.4117672.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4288.66-16985.70-13037.67-7673.51-5946.71
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20433.21117387.60101520.1364186.2315267.01
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1960.45--13401.33--336.21
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)22393.66130956.01114921.4672959.3015603.23
偿还债务支付的现金(万元)19040.9567368.0853512.6425025.194688.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1746.165910.984138.542480.791178.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----5.18----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)550.53--1806.54--218.16
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21337.6481215.6359457.7229023.986085.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1056.0349740.3855463.7443935.329518.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-42.75-27.16-11.1432.47-77.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9594.2420491.869557.6210304.40-12748.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)76452.3155960.4655960.4655960.4655960.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)66858.0876452.3165518.0866264.8643212.07
净利润(万元)---59399.02---23873.15--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4170.38--1924.12--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---240.00---0.30--
固定资产报废损失(万元)--5439.09--2713.15--
公允价值变动损失(万元)--12807.52--3369.43--
财务费用(万元)--7023.27--2807.55--
投资损失(万元)---2627.50---2344.82--
递延所得税资产减少(万元)---570.78---1242.44--
递延所得税负债增加(万元)---510.01---367.81--
存货的减少(万元)--16624.73--5939.16--
经营性应收项目的减少(万元)---3838.22---11436.06--
经营性应付项目的增加(万元)---12733.75---7489.87--
其他(万元)--335.33------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--76452.31--66264.86--
减:现金的期初余额(万元)--55960.46--55960.46--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-262023-10-272023-08-312023-04-26
更新时间2024-04-262024-04-262023-10-282023-08-312023-04-26
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