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国民技术(300077)现金流量表图
国民技术(300077)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)23324.1084190.9458856.8334881.2515328.26
收到的税费返还(万元)741.131269.16874.39653.02223.78
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2736.3811950.738474.454936.651330.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)26801.6297410.8468205.6840470.9216882.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)24927.5264941.6750042.9226090.2912404.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6195.9826059.7419615.5513381.536405.20
支付的各项税费(万元)583.484081.432663.001697.12470.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3491.3914461.3413810.208921.033921.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)35198.37109544.1886131.6750089.9723201.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8396.75-12133.35-17925.99-9619.05-6318.85
收回投资收到的现金(万元)--662.8210600.008600.00--
取得投资收益收到的现金(万元)11.83235.59115.4258.7016.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.00103.48103.48103.482.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--219.81------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)181.321221.7110818.908762.1819.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3858.0318562.8813055.0110753.704307.80
投资支付的现金(万元)135.54531.5810600.008600.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--421.35------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4326.5819515.8123655.0119353.704307.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4145.26-18294.10-12836.11-10591.52-4288.66
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)22819.1074966.2244002.4832665.1320433.21
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--15638.1418077.469967.911960.45
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)25768.3090604.3762079.9442633.0422393.66
偿还债务支付的现金(万元)16490.3480317.8356943.1126620.2519040.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1469.266535.535038.243409.621746.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--13406.7211205.8510017.53550.53
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19359.24100260.0873187.2040047.4021337.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6409.07-9655.72-11107.262585.631056.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.69-202.58-87.28-66.79-42.75
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6132.26-40285.75-41956.64-17691.73-9594.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)36166.5776452.3176452.3176452.3176452.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30034.3136166.5734495.6858760.5866858.08
净利润(万元)---25572.38---14833.40--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6670.35--483.01--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3364.13--1574.74--
长期待摊费用摊销(万元)--2353.13--1152.13--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---23.35---23.35--
固定资产报废损失(万元)--0.09------
公允价值变动损失(万元)--2560.71--2024.27--
财务费用(万元)--6940.16--3659.33--
投资损失(万元)---162.11---58.70--
递延所得税资产减少(万元)---950.02---166.40--
递延所得税负债增加(万元)---382.93---257.29--
存货的减少(万元)---6152.92--4847.17--
经营性应收项目的减少(万元)---28371.85---19588.37--
经营性应付项目的增加(万元)--14610.66--2146.71--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---12133.35---9619.05--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--36166.57--58760.58--
减:现金的期初余额(万元)--76452.31--76452.31--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---40285.75---17691.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--43.59------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1025.14--483.26--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-162025-04-162024-10-292024-08-272024-04-25
更新时间2025-04-162025-04-172024-10-292024-08-282024-04-26
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