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凯撒文化(002425)现金流量表图
凯撒文化(002425)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)14249.2754588.3339701.0529736.2913692.65
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)7979700.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)5960100.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2875.741343.021104.03929.18281.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)17125.0155931.3640805.0830665.4713974.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12304.4733416.6124621.5116643.297196.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3793.2217749.9913780.709768.214927.21
支付的各项税费(万元)282.501437.33869.05696.14292.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)9865100.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)2573500.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)1990000.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)834.395877.892074.661474.01618.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)17214.5858481.8241345.9328581.6413035.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-89.57-2550.46-540.852083.83939.02
收回投资收到的现金(万元)12020.0056885.3647853.1528383.1525258.54
取得投资收益收到的现金(万元)62.64366.94343.69147.98146.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)67.767.916.211.791.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12150.4057260.2148203.0528532.9125406.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)396.3714674.7713640.0612356.826317.75
投资支付的现金(万元)12000.0044600.0034600.0031100.0025250.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12396.3759274.7748240.0643456.8231567.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-245.97-2014.56-37.01-14923.91-6161.39
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)29476400.00--------
取得借款收到的现金(万元)4645.3221492.7213415.0611154.468153.06
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--2525.002525.002525.002525.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4645.3224017.7215940.0613679.4610678.06
偿还债务支付的现金(万元)2037.7024811.0515278.6913280.5611260.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)140.45621.06473.82320.04165.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--860.58745.97423.67346.19
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2516.3726292.6916498.4814024.2611772.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2128.95-2274.97-558.42-344.80-1094.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.06-4.4933.1743.353.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1793.47-6844.47-1103.12-13141.53-6313.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18755.8325600.3025600.3025600.3025600.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20549.3018755.8324497.1812458.7719286.79
净利润(万元)---86889.81---10289.12--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--42761.74--2535.22--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--13109.69--3470.99--
长期待摊费用摊销(万元)--288.83--203.31--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---27.41--1.59--
固定资产报废损失(万元)--0.08------
公允价值变动损失(万元)--3071.57------
财务费用(万元)--681.01--371.20--
投资损失(万元)--11003.14--146.39--
递延所得税资产减少(万元)---1451.45--1620.16--
递延所得税负债增加(万元)---1770.14--133.93--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)--15566.74--5832.18--
经营性应付项目的增加(万元)---32.43---2538.21--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2550.46--2083.83--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--18755.83--12458.77--
减:现金的期初余额(万元)--25600.30--25600.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6844.47---13141.53--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)940000.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--811.43--421.29--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-302023-10-262023-08-272023-04-27
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-262023-08-272023-04-27
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