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赣锋锂业(002460)现金流量表图
赣锋锂业(002460)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1715086.251629351.06982179.63614423.423412534.05
收到的税费返还(万元)13322.7233737.838356.0412614.1417784.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)68376.9657405.8542416.4020644.82216706.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1796785.931720494.731032952.07647682.383647025.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)926853.571055540.72448441.54505134.922894537.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)234760.16137249.82103199.7363199.15185044.20
支付的各项税费(万元)85492.7970159.2852408.0033234.10523169.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)33552.2146953.2734652.8934228.6429625.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1280658.731309903.10638702.16635796.813632377.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)516127.20410591.63394249.9111885.5714648.07
收回投资收到的现金(万元)69684.49180995.9354474.4820890.3181437.78
取得投资收益收到的现金(万元)3975.9710491.723895.97--253142.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1080.79715.10711.6315.82463.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)60920.15--1078.10----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)135661.40195966.1760160.1821711.95343400.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)922113.35704817.34456171.8695748.99864614.45
投资支付的现金(万元)270676.14155837.90133365.89135509.94240886.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)68418.08--67947.72----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)98640.68--4000.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1359848.25932778.15661485.48229655.071361708.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1224186.84-736811.97-601325.29-207943.12-1018307.99
吸收投资收到的现金(万元)10852.503000.002500.002000.0044037.08
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--3000.002500.002000.0041845.90
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2277352.661213502.97776978.65500833.511906104.03
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)11098.63--11098.63----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2299303.791231389.67790577.28503090.892017592.80
偿还债务支付的现金(万元)1502567.44825644.65570631.14322383.09661241.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)249798.89223491.9331279.0723083.31254761.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)202240.81--85420.71----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1954607.141134742.76687330.93345726.80995831.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)344696.6596646.91103246.35157364.101021761.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1886.39-5200.33464.481474.243970.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-365249.39-234773.76-103364.56-37219.2222071.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)929373.20929373.20929373.20929373.20907301.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)564123.81694599.43826008.64892153.98929373.20
净利润(万元)-263026.20---106603.78--457524.74
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)47908.60--8796.44----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)12904.66--3770.44--3344.33
长期待摊费用摊销(万元)10175.61--2572.94----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)219.81---0.52---103.02
固定资产报废损失(万元)814.13--200.51--81753.57
公允价值变动损失(万元)148241.37--87388.56---57600.50
财务费用(万元)94782.73--42237.74--70087.29
投资损失(万元)-10142.38---38154.88---331477.40
递延所得税资产减少(万元)-34254.57---5660.34---16726.59
递延所得税负债增加(万元)63588.70--15591.87--34910.16
存货的减少(万元)-27620.73--38557.40--58370.61
经营性应收项目的减少(万元)331653.56--399901.85--173738.07
经营性应付项目的增加(万元)33367.48---144363.81---675458.72
其他(万元)--------39106.25
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)516127.20--394249.91----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)564123.81--826008.64--929373.20
减:现金的期初余额(万元)929373.20--929373.20--907301.73
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-365249.39---103364.56----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)3201.65--1296.56----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-03-302024-10-312024-08-302024-04-302024-03-29
更新时间2025-03-312024-10-312024-08-302024-04-302024-03-29
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