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华锡有色(600301)现金流量表图
华锡有色(600301)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)144674.75532767.10384653.02251964.67111745.81
收到的税费返还(万元)--182.26182.26166.06--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3163.1622817.509226.557628.143698.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)147837.91555766.86394061.82259758.87115444.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)105950.91277086.48186976.44124685.3570622.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18831.6869402.9348170.2332446.0016033.44
支付的各项税费(万元)14357.3267629.2146892.1128292.5112758.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9314.9217969.2919477.1110881.353626.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)148454.83432087.90301515.89196305.20103041.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-616.92123678.9692545.9363453.6712403.66
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--4.98------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--4.98------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4601.2611403.688829.744338.632545.74
投资支付的现金(万元)----52308.75----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4601.2663712.4361138.494338.632545.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4601.26-63707.45-61138.49-4338.63-2545.74
吸收投资收到的现金(万元)--280.00140.00140.00140.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--280.00140.00140.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)77484.55142873.33139873.33103540.00101180.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)77484.55143153.33151775.31103680.00101320.00
偿还债务支付的现金(万元)55180.00145868.77134118.77123118.7798675.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)31211.6935060.0733395.2124468.0720689.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)30346.6422745.1122120.9622120.9619312.31
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)144.99361.70--144.69--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)86536.68181290.54167750.99147731.53119364.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9052.13-38137.21-15975.68-44051.53-18044.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14270.3121834.3015431.7715063.51-8186.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)111522.3289688.0289688.0289688.0289702.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)97252.02111522.32105119.79104751.5381515.44
净利润(万元)--106304.90--52816.98--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5297.46--755.08--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--11512.03--5786.36--
长期待摊费用摊销(万元)------608.64--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---24.07---10.31--
固定资产报废损失(万元)--14834.09--76.77--
公允价值变动损失(万元)--11.19--109.24--
财务费用(万元)--4033.83--2457.23--
投资损失(万元)--0.91--0.03--
递延所得税资产减少(万元)--848.38--2097.23--
递延所得税负债增加(万元)---1032.20---503.63--
存货的减少(万元)---25972.54---6770.92--
经营性应收项目的减少(万元)--4054.76--8069.44--
经营性应付项目的增加(万元)--2076.93---9517.21--
其他(万元)--292.14------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--123678.96--63453.67--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--111522.32--104751.53--
减:现金的期初余额(万元)--89688.02--89688.02--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--21834.30--15063.51--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---435.26---288.88--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--539.94--182.82--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-09-022024-04-25
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-09-022025-04-29
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