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光大银行(601818)现金流量表图
光大银行(601818)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)2830100.00--7829700.002666000.0018830700.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------3541000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)20848800.00--10744100.005495500.0022641300.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)906900.002589200.002200300.001549000.002102100.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)33452400.0043777500.0035100800.0024900000.0057251300.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2070500.001619500.001189600.00767700.002085000.00
支付的各项税费(万元)2477500.001996900.001460000.00498200.002807400.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)19304600.00--13301400.0012898900.0026583500.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)452400.00--26800.00715800.00248100.00
拆出资金净增加额(万元)1780200.00--2294300.004235100.002808400.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)10297400.00--5252100.002683500.0011950900.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3725000.006250400.003039700.002695100.002393200.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)53932600.0047329900.0049813900.0040753000.0057612700.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-20480200.00-3552400.00-14713100.00-15853000.00-361400.00
收回投资收到的现金(万元)119838100.00103703700.0056337500.0021646200.00105928900.00
取得投资收益收到的现金(万元)6836500.005509600.003920300.001694500.006256500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)32000.0012700.0015400.00500.004300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)126706600.00109226000.0060273200.0023341200.00112189700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)940000.00582200.00375300.00220900.00515400.00
投资支付的现金(万元)113398200.0099437000.0048903300.0014121100.00132256800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)114338200.00100019200.0049278600.0014342000.00132772200.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)12368400.009206800.0010994600.008999200.00-20582500.00
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)96630900.00--48415800.0020882000.00125952900.00
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)96630900.0073882300.0048415800.0020882000.00125952900.00
偿还债务支付的现金(万元)83470200.00--40881200.00--102025600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4354900.003693200.001727900.00784500.004009800.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)306300.00--154100.0081900.00315600.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)88131400.0079864000.0042763200.0016381100.00106351000.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8499500.00-5981700.005652600.004500900.0019601900.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)27800.00-46400.0021300.00-4900.0065800.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)415500.00-373700.001955400.00-2357800.00-1276200.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12390200.0012390200.0012390200.0012390100.0013666400.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12805700.0012016500.00--10032300.0012390200.00
净利润(万元)4191100.00--2461000.00--4107600.00
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)4300.00--4300.00--3000.00
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)----------
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)2900.00---300.00--2100.00
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)-530400.00---254500.00---113500.00
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)-33500.00--88100.00----
递延所得税负债增加(万元)---------226000.00
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)-26991700.00---9636600.00---26409800.00
经营性应付项目的增加(万元)1831200.00---7763900.00--20334900.00
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-20480200.00---14713100.00---361400.00
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)12805700.00--14345600.00--12390200.00
减:现金的期初余额(万元)12390200.00---12390200.00--13666400.00
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)415500.00--1955400.00---1276200.00
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)2239000.00------558500.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)4052200.00------5207500.00
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-03-282024-10-312024-09-022024-04-302024-03-27
更新时间2025-03-312024-10-312024-09-022024-04-302024-03-28
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