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立讯精密(002475)现金流量表图
立讯精密(002475)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)6311129.0926094584.0116347551.1610231838.175264923.37
收到的税费返还(万元)313283.60737265.58563449.47360352.59207368.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)60251.93568942.59361328.00330302.54200315.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)6684664.6227400792.1917272328.6410922493.305672607.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6490645.3721591588.0714567241.169358067.345051052.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)712916.922318859.611664668.751069844.11563889.02
支付的各项税费(万元)92462.69267944.34193634.66153240.8280893.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)57805.19510709.36179282.74101263.1061214.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)7353830.1624689101.3716604827.3110682415.365757050.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-669165.542711690.82667501.33240077.94-84443.00
收回投资收到的现金(万元)1465627.845942149.261106915.951066123.41845625.58
取得投资收益收到的现金(万元)79660.67156058.5193317.0158777.5728109.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2540.4725909.8317036.4310667.344089.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)9344.921598.16--0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1557173.906125715.761217269.391135568.31877825.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)511466.361211069.97853736.24584944.28314385.52
投资支付的现金(万元)2007497.078297992.423117289.622101439.981066158.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)65225.50172915.65178402.25175776.91--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)242075.469344.92--0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2826264.389691322.964149428.122862161.171390148.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1269090.49-3565607.19-2932158.73-1726592.85-512322.80
吸收投资收到的现金(万元)25274.61240656.37174367.4265540.8722913.83
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)13304.1259917.7531177.8430927.84--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3951743.259170891.536351492.344479983.442890046.41
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)301324.40675835.87675825.72275825.72--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4278342.2610087383.777201685.484821350.033038785.96
偿还债务支付的现金(万元)1835747.876878390.264116773.882403095.081330851.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)34318.65371745.78330921.2575501.4530216.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)4410.004958.955007.520.00384.25
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)190776.40248203.53175419.8189354.50--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2060842.927498339.564623114.952567951.031372014.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2217499.332589044.212578570.532253399.001666771.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)18487.1823167.24-17582.78-4735.6118425.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)297730.481758295.07296330.35762148.481088430.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4726710.302968415.232968415.232968415.232968415.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5024440.784726710.303264745.583730563.714056846.05
净利润(万元)--1457904.38--576148.61--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--125555.63--30033.41--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--26008.52--12262.75--
长期待摊费用摊销(万元)--31813.60--16495.78--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3662.61---2171.50--
固定资产报废损失(万元)--3504.27--729.37--
公允价值变动损失(万元)--6316.73---18359.56--
财务费用(万元)--146265.35--74815.22--
投资损失(万元)---454694.07---112103.81--
递延所得税资产减少(万元)--98319.88--8072.33--
递延所得税负债增加(万元)--91632.62---8983.23--
存货的减少(万元)---203234.50---229220.62--
经营性应收项目的减少(万元)---2356794.43---643328.99--
经营性应付项目的增加(万元)--2685716.47--21653.86--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2711690.82--240077.94--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--4726710.30--3730563.71--
减:现金的期初余额(万元)--2968415.23--2968415.23--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1758295.07--762148.48--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--24033.71--8324.67--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-292024-08-232024-04-25
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-292024-08-262024-04-25
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