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百普赛斯(301080)现金流量表图
百普赛斯(301080)现金流量表    年份:
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)15925.3755170.2040180.2726440.3214015.02
收到的税费返还(万元)--1.80------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)39.766982.681839.811650.6539.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)15965.1362154.6942020.0828090.9714054.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1730.636901.516752.422171.261388.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6071.4524285.8016351.0911460.924347.14
支付的各项税费(万元)1217.104868.426529.623831.001365.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3739.6614979.165765.754502.052585.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)12758.8451034.8935398.8821965.239686.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3206.2911119.806621.206125.744367.92
收回投资收到的现金(万元)56547.79127298.0297444.0083308.8967644.65
取得投资收益收到的现金(万元)--525.63427.99781.64129.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.322.13----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--3192.1026.73----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)56547.79131016.0897900.8584090.5367774.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)477.9612868.817980.635413.081657.79
投资支付的现金(万元)65940.65127279.0898121.2076277.3076479.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)-----892.10----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----452.20----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)66418.61140147.89105661.9381690.3878137.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9870.83-9131.81-7761.082400.15-10363.02
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2450.00600.00------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----2673.98----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2450.00600.002673.98----
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5.1312000.0011720.7011720.70--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1648.524192.984618.25--432.34
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1653.6616192.9816338.9513044.71432.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)796.34-15592.98-13664.97-13044.71-432.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)346.201384.80539.70449.51-133.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5521.99-12220.19-14265.14-4069.30-6561.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31649.8943870.0943904.9043870.0943870.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26127.9031649.8929639.7639800.7837308.86
净利润(万元)--14755.20--8676.25--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3764.77------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--352.87--341.93--
长期待摊费用摊销(万元)--1745.37------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--10.74--858.56--
公允价值变动损失(万元)---66.44------
财务费用(万元)---330.10---2339.71--
投资损失(万元)---470.11---382.20--
递延所得税资产减少(万元)---805.79---412.92--
递延所得税负债增加(万元)---509.34---73.30--
存货的减少(万元)---8131.53---2997.65--
经营性应收项目的减少(万元)---5605.14---2140.93--
经营性应付项目的增加(万元)--2981.32--1832.11--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11119.80------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--31649.89--39800.78--
减:现金的期初余额(万元)--43870.09--43870.09--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---12220.19------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--171.05------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2042.36------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-232024-04-232023-10-292023-08-292023-04-26
更新时间2024-04-252024-04-252023-10-312023-08-292023-04-26
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