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百普赛斯(301080)现金流量表图
百普赛斯(301080)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)45950.2829942.2215925.3755170.2040180.27
收到的税费返还(万元)------1.80--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2214.871719.2039.766982.681839.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)48165.1631661.4215965.1362154.6942020.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6031.983665.051730.636901.516752.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20081.8014399.006071.4524285.8016351.09
支付的各项税费(万元)6545.704940.731217.104868.426529.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6635.105108.183739.6614979.165765.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)39294.5828112.9612758.8451034.8935398.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8870.573548.463206.2911119.806621.20
收回投资收到的现金(万元)94990.5855518.3256547.79127298.0297444.00
取得投资收益收到的现金(万元)------525.63427.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.240.34--0.322.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------3192.1026.73
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)94998.8355518.6756547.79131016.0897900.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11695.595355.08477.9612868.817980.63
投资支付的现金(万元)98012.8861337.7965940.65127279.0898121.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)-27.38-------892.10
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)355.00------452.20
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)110036.0966665.5066418.61140147.89105661.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15037.27-11146.83-9870.83-9131.81-7761.08
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5490.003930.002450.00600.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)690.55------2673.98
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6180.553930.002450.00600.002673.98
偿还债务支付的现金(万元)1000.00--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10547.3212.295.1312000.0011720.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5777.72--1648.524192.984618.25
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17325.042513.221653.6616192.9816338.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11144.491416.78796.34-15592.98-13664.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)15.9915.99346.201384.80539.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-17295.19-6165.61-5521.99-12220.19-14265.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31649.8931649.8931649.8943870.0943904.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14354.7025484.2826127.9031649.8929639.76
净利润(万元)--5372.34--14755.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------3764.77--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--237.74--352.87--
长期待摊费用摊销(万元)------1745.37--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--978.60--10.74--
公允价值变动损失(万元)-------66.44--
财务费用(万元)---3342.44---330.10--
投资损失(万元)---191.66---470.11--
递延所得税资产减少(万元)---273.88---805.79--
递延所得税负债增加(万元)-------509.34--
存货的减少(万元)---2886.16---8131.53--
经营性应收项目的减少(万元)---1819.12---5605.14--
经营性应付项目的增加(万元)--1620.34--2981.32--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------11119.80--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--25484.28--31649.89--
减:现金的期初余额(万元)--31649.89--43870.09--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------12220.19--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------171.05--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------2042.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-232024-04-232023-10-29
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-252024-04-252023-10-31
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