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百普赛斯(301080)现金流量表图
百普赛斯(301080)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)18913.2365616.0245950.2829942.2215925.37
收到的税费返还(万元)2779.19--------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)516.2312782.832214.871719.2039.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)22208.6478398.8448165.1631661.4215965.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2167.7711566.506031.983665.051730.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10011.3930689.3920081.8014399.006071.45
支付的各项税费(万元)2532.496055.216545.704940.731217.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4152.4921617.076635.105108.183739.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)18864.1469928.1739294.5828112.9612758.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3344.508470.678870.573548.463206.29
收回投资收到的现金(万元)58068.26143332.4294990.5855518.3256547.79
取得投资收益收到的现金(万元)89.2011.64------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.01470.818.240.34--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)58157.47143814.8894998.8355518.6756547.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1543.0016726.3511695.595355.08477.96
投资支付的现金(万元)80559.11115634.3398012.8861337.7965940.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)-----27.38----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----355.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)82670.62132530.30110036.0966665.5066418.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24513.1511284.57-15037.27-11146.83-9870.83
吸收投资收到的现金(万元)--705.88------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--9745.735490.003930.002450.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----690.55----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)183.9310451.616180.553930.002450.00
偿还债务支付的现金(万元)3724.651600.001000.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3756.1910821.3710547.3212.295.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----5777.72--1648.52
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8108.8916299.2117325.042513.221653.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7924.96-5847.60-11144.491416.78796.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-323.46765.4315.9915.99346.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-29417.0714673.07-17295.19-6165.61-5521.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)46322.9731649.8931649.8931649.8931649.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16905.8946322.9714354.7025484.2826127.90
净利润(万元)--12004.21--5372.34--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--366.73--237.74--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--34.64------
固定资产报废损失(万元)--2744.55--978.60--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---201.58---3342.44--
投资损失(万元)--147.70---191.66--
递延所得税资产减少(万元)---1253.41---273.88--
递延所得税负债增加(万元)--13.54------
存货的减少(万元)---8321.26---2886.16--
经营性应收项目的减少(万元)---4122.89---1819.12--
经营性应付项目的增加(万元)---614.27--1620.34--
其他(万元)---636.94------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--46322.97--25484.28--
减:现金的期初余额(万元)--31649.89--31649.89--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-212024-10-302024-08-302024-04-23
更新时间2025-04-292025-04-212024-10-302024-08-302024-04-25
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