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浙江永强(002489)现金流量表图
浙江永强(002489)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)155427.42537849.29530688.58474846.71238170.22
收到的税费返还(万元)18688.4233410.6125698.7322273.5417223.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7759.8920674.1634662.5618468.224719.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)181875.73591934.06591049.87515588.48260113.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)77925.83338739.32241019.49164875.7178273.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27254.8183613.1460370.7341671.3225163.61
支付的各项税费(万元)6073.3826301.4224855.4722359.3611676.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17254.2654237.1870355.4348554.9125828.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)128508.28502891.06396601.13277461.30140941.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)53367.4589043.00194448.73238127.18119172.00
收回投资收到的现金(万元)8474.1341783.1114557.9811269.713821.34
取得投资收益收到的现金(万元)3.301559.363138.642430.77679.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.53734.0712.9012.907.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--175.53------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8477.9644252.0717709.5113713.374508.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1654.7417473.6411944.2410321.948169.32
投资支付的现金(万元)8498.6838351.0814183.0310624.063174.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--177.07------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10153.4256451.7926127.2720945.9911344.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1675.47-12199.72-8417.76-7232.62-6835.58
吸收投资收到的现金(万元)50.00400.75406.94406.9431.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)50.00400.75406.94406.9431.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)168974.33316588.86229575.56183119.26172692.06
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--2552.03-43.29----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)169024.33319541.64229939.21183526.20172723.56
偿还债务支付的现金(万元)87160.13342901.99332043.71199379.61118746.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1623.708682.087823.896629.981157.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1.67------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)877.775347.882165.862142.36--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)89661.60356931.94342033.46208151.95119903.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)79362.73-37390.30-112094.26-24625.7552820.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-763.31-15947.77-15140.29-12793.04-11943.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)130291.3923505.2058796.43193475.77153213.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)97309.0173803.8173803.8173803.8173803.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)227600.4097309.01132600.24267279.58227017.29
净利润(万元)--3615.85--29711.03--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4320.55---6524.16--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1308.17--660.70--
长期待摊费用摊销(万元)------730.37--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--16.09--101.91--
固定资产报废损失(万元)--10078.48--412.14--
公允价值变动损失(万元)---505.04---4329.62--
财务费用(万元)--13182.88--10381.58--
投资损失(万元)---3284.55---1515.45--
递延所得税资产减少(万元)--2531.51--1140.58--
递延所得税负债增加(万元)---97.74--219.56--
存货的减少(万元)--38829.75--107604.50--
经营性应收项目的减少(万元)--73602.00--196219.03--
经营性应付项目的增加(万元)---60862.34---105109.19--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--89043.00--238127.18--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--97309.01--267279.58--
减:现金的期初余额(万元)--73803.81--73803.81--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--23505.20--193475.77--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4174.18--2298.37--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-222023-10-272023-08-282023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-222023-10-272023-08-292023-04-29
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