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捷成股份(300182)现金流量表图
捷成股份(300182)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)56586.70203646.76136747.4895103.2237415.03
收到的税费返还(万元)--79.49147.80117.8749.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)87.478065.322170.89324.56336.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)56674.17211791.57139066.1895545.6537800.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12104.0845707.3831065.3919012.258939.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3438.0813530.3610293.406993.703915.65
支付的各项税费(万元)1324.237443.395569.314170.362092.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3638.4610309.217226.535515.082107.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)20504.8676990.3454154.6335691.3917055.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)36169.30134801.2384911.5559854.2720744.34
收回投资收到的现金(万元)43.252404.69603.35599.15--
取得投资收益收到的现金(万元)5.3621.836.006.006.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.030.010.010.01--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--34.60------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--12474.98------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)48.6414936.11609.36605.166.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)42092.44129983.6592760.5061739.9924637.43
投资支付的现金(万元)1300.004179.42400.00400.00400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)43392.44134163.0793160.5062139.9925037.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-43343.79-119226.96-92551.14-61534.83-25031.43
吸收投资收到的现金(万元)2175.001900.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14010.8081392.6840559.6737059.6713560.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--37474.062371.49----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16185.80120766.7442931.1637059.6713560.00
偿还债务支付的现金(万元)7840.0085385.0740388.4040258.4014870.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1279.574953.803477.872276.601067.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--55512.504531.805027.315956.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10597.57145851.3748398.0747562.3121893.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5588.23-25084.63-5466.91-10502.64-8333.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2.23-19.04-457.5216.615.57
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1588.49-9529.40-13564.03-12166.59-12615.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14019.7523549.1523549.1523549.1523549.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12431.2514019.759985.1211382.5510934.10
净利润(万元)--23829.57--24907.43--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2070.80--4546.82--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--184023.98--81107.20--
长期待摊费用摊销(万元)--167.18--109.37--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.06---0.06--
固定资产报废损失(万元)--65.14------
公允价值变动损失(万元)--55.85--7.83--
财务费用(万元)--5572.51--2342.16--
投资损失(万元)---223.19---408.18--
递延所得税资产减少(万元)---3544.96---493.51--
递延所得税负债增加(万元)---36.97---37.36--
存货的减少(万元)---9433.87---5016.56--
经营性应收项目的减少(万元)--20893.86---44089.79--
经营性应付项目的增加(万元)---89318.07---3607.44--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--134801.23--59854.27--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--14019.75--11382.55--
减:现金的期初余额(万元)--23549.15--23549.15--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9529.40---12166.59--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--58.79--124.60--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-252025-04-222024-10-212024-08-272024-04-28
更新时间2025-04-252025-04-252024-10-212024-08-282024-04-30
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