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辉隆股份(002556)现金流量表图
辉隆股份(002556)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)371201.201675801.201362316.72854803.65396345.93
收到的税费返还(万元)409.201150.181644.611079.36786.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6169.9434508.8642801.0526250.6732060.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)377780.341711460.241406762.38882133.67429192.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)406977.131662248.921361499.10904014.47429923.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15738.3851659.4740998.1326565.5515177.42
支付的各项税费(万元)5028.9217433.8215345.0610811.265649.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12894.2417434.2723321.2215279.8914521.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)440638.671748776.481441163.51956671.17465271.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-62858.34-37316.24-34401.13-74537.50-36078.45
收回投资收到的现金(万元)32040.35150700.2934000.0059783.6922063.50
取得投资收益收到的现金(万元)3993.919338.099785.545003.242216.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.661574.571345.421333.595.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--2299.14--187.07--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)39786.99163912.0945130.9766307.6024285.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9781.7955666.1841415.5033931.7725943.57
投资支付的现金(万元)1000.00151857.4722006.7334123.54645.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1171.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10781.79208694.6463812.8368055.3126588.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)29005.19-44782.55-18681.86-1747.72-2302.83
吸收投资收到的现金(万元)291.501258.001053.50163.5019995.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1258.001053.50100.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)117934.84362418.46337861.06279822.52132363.33
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--62529.05--102.65--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)118226.34426205.51339018.94280088.67152358.33
偿还债务支付的现金(万元)62239.86281972.14209905.27139503.5776467.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4002.2337845.8833156.8430803.621849.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--842.90394.90207.90--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--39160.22--8188.223139.64
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)66391.54358978.24254129.29178495.4181457.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)51834.8067227.2684889.65101593.2670901.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-130.05678.4776.02-142.2630.29
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)17851.61-14193.0631882.6825165.7932550.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)56923.5171116.5771116.5771116.5771116.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)74775.1256923.51102999.2596282.36103666.83
净利润(万元)--8135.32--26207.50--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--9492.82--506.45--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1704.64--854.84--
长期待摊费用摊销(万元)--1222.25--394.41--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---274.60---184.52--
固定资产报废损失(万元)--4.94--4.31--
公允价值变动损失(万元)--3.88--196.82--
财务费用(万元)--8838.77--3964.62--
投资损失(万元)---12859.86---6383.93--
递延所得税资产减少(万元)---916.60---1873.76--
递延所得税负债增加(万元)--199.88--106.57--
存货的减少(万元)---23118.04---2096.39--
经营性应收项目的减少(万元)--34509.13--7975.04--
经营性应付项目的增加(万元)---94342.23---121519.33--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---37316.24---74537.50--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--56923.51--96282.36--
减:现金的期初余额(万元)--71116.57--71116.57--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---14193.06--25165.79--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2764.08--3642.29--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1565.48--665.41--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-192023-10-262023-08-232023-04-27
更新时间2024-04-252024-04-192023-10-262023-08-242023-04-27
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