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辉隆股份(002556)现金流量表图
辉隆股份(002556)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)401994.951483546.571280131.76880852.88371201.20
收到的税费返还(万元)153.981064.815758.01595.32409.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9377.1522537.6925343.4221680.216169.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)411526.071507149.071311233.19903128.40377780.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)408975.721429067.501302289.61882735.71406977.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15939.1654123.3443435.4327161.2615738.38
支付的各项税费(万元)3571.2314960.8012730.009559.305028.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5296.2024415.4520861.6912461.7312894.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)433782.321522567.081379316.73931918.00440638.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-22256.25-15418.00-68083.53-28789.59-62858.34
收回投资收到的现金(万元)7084.0089795.1670795.1660445.1632040.35
取得投资收益收到的现金(万元)209.7216296.1915069.379901.323993.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.905089.303941.173426.894.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--5891.939061.883761.88--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.72------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8613.47117073.3198867.5877535.2539786.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2658.1326141.2819482.1113836.859781.79
投资支付的现金(万元)4158.5333441.5519353.2713467.861000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----1326.281227.47--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7343.6459582.8340161.6628532.1910781.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1269.8357490.4758705.9249003.0629005.19
吸收投资收到的现金(万元)--587.00542.00542.00291.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--587.00542.00542.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)81927.40218950.65165215.21104012.84117934.84
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--40457.6239957.7639957.76--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)81927.40259995.27205714.97144512.60118226.34
偿还债务支付的现金(万元)67293.49277222.52164843.03145606.5162239.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2729.4529546.3230003.6724166.564002.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)52.752184.7022203.1921578.49--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3713.682579.511650.38--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)70858.93310482.52197426.20171423.4566391.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11068.47-50487.258288.76-26910.8551834.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)105.21313.07-171.60-245.41-130.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9812.73-8101.71-1260.45-6942.7917851.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)48821.8056923.5156923.5156923.5156923.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)39009.0748821.8055663.0649980.7274775.12
净利润(万元)--16616.50--18322.10--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5109.86--1906.18--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1757.34--903.99--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---513.59---376.59--
固定资产报废损失(万元)--26921.66--13070.46--
公允价值变动损失(万元)---250.64--59.52--
财务费用(万元)--9789.06--4633.42--
投资损失(万元)---12505.74---10032.77--
递延所得税资产减少(万元)--1149.99---803.92--
递延所得税负债增加(万元)---1276.92---507.77--
存货的减少(万元)---46316.50--1712.79--
经营性应收项目的减少(万元)--32207.58---27054.03--
经营性应付项目的增加(万元)---54288.55---37540.88--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---15418.00---28789.59--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--48821.80--49980.72--
减:现金的期初余额(万元)--56923.51--56923.51--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8101.71---6942.79--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3845.89------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1616.82------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-242025-04-162024-10-252024-08-142024-04-25
更新时间2025-04-242025-04-182024-10-292024-08-142024-04-25
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