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长海股份(300196)现金流量表图
长海股份(300196)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)55103.64183574.13152327.7199580.3051292.08
收到的税费返还(万元)1695.277532.104975.594333.031882.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1384.6572145.5134452.3414225.462524.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)58183.56263251.74191755.63118138.7955699.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)46302.56115497.87105040.6667063.7728921.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12881.0936797.7627927.9619489.1911647.42
支付的各项税费(万元)459.30885.80-1949.04-3156.941997.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3928.3165284.8045408.4848153.677804.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)63571.25218466.24176428.06131549.6950371.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5387.6944785.5015327.57-13410.905327.46
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--2340.223864.901324.35--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--1342.08631.8958.65404.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----18.0018.007.90
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--59865.7047018.0643018.0621413.45
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2520.9363548.0151532.8544419.0621826.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8561.1662943.7248481.1431771.987661.65
投资支付的现金(万元)--3400.003400.002900.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--33386.2531618.9025000.0018630.70
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)26661.1699729.9783500.0559671.9826292.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24140.23-36181.96-31967.20-15252.92-4466.30
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18751.2744293.0829383.7022380.4017656.82
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18751.2744293.0829383.7022380.4017656.82
偿还债务支付的现金(万元)1350.0042870.9025672.382400.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)368.008963.907780.056840.29108.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--4837.593205.141110.48--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2180.8256672.3936657.5810350.77108.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)16570.44-12379.31-7273.8812029.6317548.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)317.52-174.13918.181453.06-671.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12639.95-3949.91-22995.33-15181.1317738.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)115282.57119232.48119232.48119232.4893286.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)102642.62115282.5796237.14104051.34111025.20
净利润(万元)--27386.17--12179.69--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--867.71--131.86--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1190.30--250.03--
长期待摊费用摊销(万元)--916.15--523.44--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---253.68---31.21--
固定资产报废损失(万元)--6.52------
公允价值变动损失(万元)---703.94------
财务费用(万元)--4666.11--2649.70--
投资损失(万元)---2217.79---1070.89--
递延所得税资产减少(万元)--203.11--83.70--
递延所得税负债增加(万元)---2129.60---138.69--
存货的减少(万元)---1198.73--2334.58--
经营性应收项目的减少(万元)---30610.08---11559.64--
经营性应付项目的增加(万元)--26026.83---28763.64--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--44785.50---13410.90--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--115282.57--104051.34--
减:现金的期初余额(万元)--119232.48--119232.48--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3949.91---15181.13--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-212024-10-292024-08-222024-04-23
更新时间2025-04-282025-04-212024-10-292024-08-232024-04-25
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