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清新环境(002573)现金流量表图
清新环境(002573)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)154354.86983986.84654663.15422002.77168794.90
收到的税费返还(万元)2364.0612956.7411531.696684.782625.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)0.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.00--------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.00--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.00--------
收到再保业务现金净额(万元)0.00--------
保户储金及投资款净增加额(万元)0.00--------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10600.9362836.1647864.9419012.0011272.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)167319.841059779.75714059.78447699.54182692.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)103674.40649053.58439152.13292602.10126321.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27660.58123715.9397124.9064872.8434455.23
支付的各项税费(万元)19193.2280080.9159583.2839753.3119945.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.00--------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.00--------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.00--------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15532.3057750.4257813.9433366.9715233.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)166060.50910600.84653674.26430595.22195956.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1259.35149178.9160385.5217104.32-13263.46
收回投资收到的现金(万元)1761.0413695.434900.002931.474000.00
取得投资收益收到的现金(万元)2.293466.892.402.400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.031020.92981.060.000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1414.79----0.01--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00----0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3178.1518183.346115.342933.883500.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5327.6856897.8730991.1017742.9313682.61
投资支付的现金(万元)1898.3422243.3218415.4317096.724003.36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------12203.66--
质押贷款净增加额(万元)0.00----0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00----0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7683.1791978.9161685.0647043.3117685.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4505.01-73795.57-55569.72-44109.42-14185.74
吸收投资收到的现金(万元)122.009424.067649.067083.06386.64
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.009424.06--0.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)157088.90564581.85395245.03274939.45145561.17
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00----0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)157210.90574005.91402894.10282022.52146490.81
偿还债务支付的现金(万元)152269.35593926.37355215.32252486.95132517.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8442.6370958.2450137.7420425.714122.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.0015479.698194.620.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)801.82----4603.70--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)161513.80673224.38410727.92277516.36137567.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4302.90-99218.47-7833.824506.168923.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.3284.8927.54118.45141.57
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7548.89-23750.25-2990.48-22380.49-18384.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)85164.97108915.22108915.22108915.22108913.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)77616.0985164.97105924.7486534.7390529.33
净利润(万元)---33189.15--10993.44--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------4105.38--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--28714.72--14105.41--
长期待摊费用摊销(万元)------1134.71--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---119.05---56.16--
固定资产报废损失(万元)--69169.96--48.26--
公允价值变动损失(万元)--1046.78--2288.78--
财务费用(万元)--43664.37--20515.74--
投资损失(万元)---4936.40--4521.73--
递延所得税资产减少(万元)--3838.42---813.79--
递延所得税负债增加(万元)---2394.81--4487.13--
存货的减少(万元)---37906.89---28507.77--
经营性应收项目的减少(万元)--42721.31---23048.38--
经营性应付项目的增加(万元)---11192.01---20617.84--
其他(万元)---308.11------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------17104.32--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--85164.97--86534.73--
减:现金的期初余额(万元)--108915.22--108915.22--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------22380.49--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.00--------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1938.11--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-182024-10-312024-08-302024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-182024-10-312024-08-302024-04-30
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