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*ST围海(002586)现金流量表图
*ST围海(002586)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)60147.21246796.56160362.10112458.5867304.05
收到的税费返还(万元)38.7456.0338.7438.74345.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4708.2051531.636375.983119.9912262.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)64894.15298384.22166776.83115617.3179911.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)79077.61205241.17144443.24105762.3776488.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7549.1020819.5916981.0111202.177739.48
支付的各项税费(万元)5169.2118137.959526.629015.534166.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6372.6060189.0715131.3911011.138746.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)98168.51304387.78186082.26136991.2097141.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-33274.36-6003.56-19305.43-21373.90-17229.73
收回投资收到的现金(万元)103.006581.30328.00220.00120.00
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--141.42142.84--3.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)76460.1485285.34--37415.46--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)76563.1492008.0680254.4137635.4626470.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4069.221492.06259.60154.04162.13
投资支付的现金(万元)--1581.44------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4374.185683.20--10185.20--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8443.418756.7012608.5310339.244905.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)68119.7383251.3667645.8827296.2321564.72
吸收投资收到的现金(万元)--320.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--320.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)38000.0085585.0058214.5528245.0020048.77
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--50.11------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)38000.0085955.1158214.5528245.0020048.77
偿还债务支付的现金(万元)38650.0097473.0060950.0026800.0014800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1038.194995.435288.684129.771713.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3.22------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)39688.19102471.6466238.6830929.7716513.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1688.19-16516.53-8024.13-2684.773535.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)33157.1860731.2740316.323237.567870.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)110881.5950150.3250067.9450067.9450067.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)144038.77110881.5990384.2553305.5057938.54
净利润(万元)---18407.67---5912.66--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--20417.64--2027.02--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--945.95--472.49--
长期待摊费用摊销(万元)--88.39--32.80--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--40.53--0.28--
固定资产报废损失(万元)--5.92------
公允价值变动损失(万元)---1.30---532.00--
财务费用(万元)--5610.31--2842.31--
投资损失(万元)---7762.78---3551.36--
递延所得税资产减少(万元)---2510.45---28.17--
递延所得税负债增加(万元)---88.00--0.00--
存货的减少(万元)---5996.67---4102.61--
经营性应收项目的减少(万元)---6324.43--8578.56--
经营性应付项目的增加(万元)--6070.65---23245.88--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---6003.56---21373.90--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--110881.59--53305.50--
减:现金的期初余额(万元)--50150.32--50067.94--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--60731.27--3237.56--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--7.11------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-08-262024-05-01
更新时间2025-04-302025-04-292024-10-312024-08-272024-05-01
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