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*ST围海(002586)资产负债表图
*ST围海(002586)资产负债表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
货币资金(万元)109250.7774431.6876595.1568567.1349145.72
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)262.17353.91198.94761.661442.70
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)167669.28160569.50152410.50182950.48191762.00
其他应收款(万元)32703.5932725.9229893.0431256.4232396.63
预付款项(万元)5513.056040.476214.432833.0211454.66
存货(万元)8140.807639.747245.993911.484363.37
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)--72472.98--99469.4654611.85
其他流动资产(万元)2211.462150.321962.391970.544382.96
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)387958.47366694.14358037.73401308.58369452.56
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)--812.53--888.73898.42
长期股权投资(万元)6907.397239.997432.437432.4311926.08
长期应收款(万元)269139.10291441.61293171.84291979.48341748.52
固定资产(万元)27921.6328132.8328622.1028958.1229452.28
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)16.52--------
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)3442.093651.493983.014123.984352.59
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----43.89----
商誉(万元)704.82704.82704.82704.82704.82
长期待摊费用(万元)234.79261.74278.39236.65280.31
递延所得税资产(万元)15488.3615818.6816090.3715790.5113557.21
其他非流动资产(万元)10171.7910171.7910715.0910715.0921720.47
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)340315.61363833.11367453.15366866.45433543.59
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)728274.09730527.25725490.87768175.03802996.15
短期借款(万元)63635.4967415.9467424.2464670.4764889.10
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)174291.25170360.25153159.39196311.44171398.76
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)782.61--9.31----
应付职工薪酬(万元)2828.993865.782720.055101.102011.31
应付股利(万元)--0.00------
应交税费(万元)32143.5631384.6534271.9537570.1330044.24
应付利息(万元)--1.58------
其他应付款(万元)91102.0691673.9396538.9092119.6689555.66
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)----------
一年内到期的非流动负债(万元)4307.854307.987304.777306.473604.86
其他流动负债(万元)1925.891834.151896.711481.152656.24
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)390742.39389516.76385384.92423867.69388403.83
长期借款(万元)31627.9432027.9432832.9430357.0432639.94
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)1901.001901.001701.001701.001105.77
递延所得税负债(万元)359.87359.87359.87359.87271.87
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)33894.4834295.5834899.5732727.4534350.39
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)424636.87423812.34420284.49456595.14422754.22
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)425861.68425861.68425861.68425861.68425861.68
盈余公积(万元)7972.907972.907972.907972.907972.90
未分配利润(万元)-256657.33-253463.36-254584.44-248352.28-183185.15
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)8269.577968.257315.476920.575446.76
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)300409.18303301.84301527.97307365.23371058.55
少数股东权益(万元)3228.033413.073678.414214.669183.38
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)303637.22306714.91305206.38311579.89380241.93
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)728274.09730527.25725490.87768175.03802996.15
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)540.00540.00540.00540.00540.00
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)167931.44160923.41152609.44183712.15193204.70
合同资产(万元)8931.3610309.619906.079588.3819892.67
债权投资(万元)--10.00--10.0010.00
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)13.0913.0913.0913.0913.09
其他非流动金融资产(万元)5447.425555.425555.425675.428447.30
应付票据及应付账款(万元)174291.25170360.25153159.39196311.44171398.76
合同负债(万元)19724.6918674.0922059.5819307.2724243.65
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)13.9819.1311.10338.13432.50
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)5.676.775.76309.54332.81
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)--28132.83--28958.1229452.28
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-262024-05-012024-05-012023-10-27
更新时间2024-10-312024-08-272024-05-012024-05-032023-10-27
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