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洲明科技(300232)现金流量表图
洲明科技(300232)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)156111.67691570.47492049.93329538.15153345.72
收到的税费返还(万元)6528.4623605.7717770.7412089.216140.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2147.0213344.3210132.046563.0810311.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)164787.15728520.57519952.72348190.44169798.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)112896.86424033.55306868.04192944.0292395.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)39142.63129459.5793247.5259954.7331027.06
支付的各项税费(万元)9736.0724642.4622500.1616166.046269.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8343.7068657.7959751.8744134.3426835.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)170119.26646793.38482367.59313199.12156527.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5332.1281727.1937585.1334991.3213271.34
收回投资收到的现金(万元)3886.193001.933533.513382.852849.00
取得投资收益收到的现金(万元)440.306990.131961.321750.2138.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)383.6030.1228.7916.593.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)15.00140.9620.4820.4820.48
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------377.39
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4725.0910163.145544.095170.133288.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15765.5236158.5125727.7510566.164392.49
投资支付的现金(万元)4749.1413379.749228.355341.02143.74
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--1685.06------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20514.6651223.3036616.4515907.184536.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15789.57-41060.16-31072.36-10737.05-1247.45
吸收投资收到的现金(万元)--502.00502.00502.00501.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--502.00502.00502.00501.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7149.6087960.9069583.9954123.5826893.61
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7149.6088462.9070085.9954625.5827394.61
偿还债务支付的现金(万元)13185.8683228.0977753.2156849.2124226.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)662.183578.662901.192411.17379.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)904.846429.723744.612614.511214.21
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14752.8893236.4784399.0161874.8925820.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7603.28-4773.57-14313.02-7249.321573.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)337.951009.42-3600.50-3062.19-2111.18
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-28387.0136902.88-11400.7513942.7611486.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)169721.18132818.30132818.30132818.30132818.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)141334.17169721.18121417.55146761.07144304.69
净利润(万元)--12816.13--21440.72--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--26755.54--4798.33--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1461.62--734.27--
长期待摊费用摊销(万元)--1721.47--631.30--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.85--38.69--
固定资产报废损失(万元)--364.16--164.65--
公允价值变动损失(万元)--4247.10--6365.71--
财务费用(万元)---3271.40---6484.60--
投资损失(万元)---4052.81---10767.55--
递延所得税资产减少(万元)---3031.88---1785.63--
递延所得税负债增加(万元)--44.88--1808.47--
存货的减少(万元)--21338.92--279.11--
经营性应收项目的减少(万元)---31240.30--8159.98--
经营性应付项目的增加(万元)--30722.94---2931.82--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--81727.19--34991.32--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--169721.18--146761.07--
减:现金的期初余额(万元)--132818.30--132818.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--36902.88--13942.76--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5398.41--3014.30--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-212024-04-212023-10-262023-08-102023-04-17
更新时间2024-04-232024-04-222023-10-262023-08-112024-04-21
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