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安源煤业(600397)现金流量表图
安源煤业(600397)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)75572.27544840.90259626.05237760.67119084.80
收到的税费返还(万元)14.901003.51838.1937.2214.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)19743.67110370.02140016.6654053.4922339.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)95330.84656214.43400480.89291851.39141438.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)67026.34411639.98199140.92166508.05101176.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21688.9789986.0665322.9542803.4922837.94
支付的各项税费(万元)3472.2119500.0915747.5910609.815890.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11579.34100724.1772860.7769361.1413355.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)103766.85621850.31353072.23289282.49143260.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8436.0134364.1247408.652568.90-1822.23
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--909.26909.26909.26--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1192.681338.42625.2910.344.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--66423.1913805.14----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1192.6868670.8715339.69919.594.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1098.3410462.148532.475522.973419.98
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----121.41----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1098.3410462.148653.885522.973419.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)94.3558208.726685.81-4603.38-3415.50
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)65903.23326413.06224711.89111420.5556420.71
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--40015.5711095.6425000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)65903.23366428.62235807.53136420.5557792.89
偿还债务支付的现金(万元)55205.27293831.95141632.3591939.0148926.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3064.7210090.0511992.307620.893800.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4837.71146392.46103204.1136321.05--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)63107.70450314.47256828.76135880.9555808.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2795.53-83885.85-21021.23539.601984.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----0.280.16-0.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5546.148686.9933073.51-1494.71-3253.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)36715.4928028.5028028.5028028.5028028.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)31169.3536715.4961102.0126533.7824774.73
净利润(万元)---27342.75---10484.86--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--78.56------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2069.61--1130.31--
长期待摊费用摊销(万元)--226.96------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4780.56--6.40--
固定资产报废损失(万元)---33.16--7393.02--
公允价值变动损失(万元)--373.14------
财务费用(万元)--18487.84--9762.69--
投资损失(万元)---556.93------
递延所得税资产减少(万元)--252.39--96.72--
递延所得税负债增加(万元)---72.88--2128.41--
存货的减少(万元)--1468.98---86.10--
经营性应收项目的减少(万元)--115750.74--12374.27--
经营性应付项目的增加(万元)---88236.61---20120.96--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--34364.12--2568.90--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--36715.49--26533.78--
减:现金的期初余额(万元)--28028.50--28028.50--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--8686.99---1494.71--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1816.73--89.72--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--369.06--182.39--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-212024-10-292024-08-262024-04-27
更新时间2025-04-292025-04-212024-10-292024-08-262024-04-27
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