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抚顺特钢(600399)现金流量表图
抚顺特钢(600399)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)124968.87739781.60572920.74382746.92152739.80
收到的税费返还(万元)14.91--------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4612.2520097.0312990.817889.4515132.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)129596.03759878.63585911.55390636.37167872.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)160454.69658217.62515188.06343531.61167087.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27466.6199780.7678254.6752961.9629142.53
支付的各项税费(万元)1603.5515309.8710743.406700.501903.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5884.4424227.2017598.7013351.908872.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)195409.29797535.45621784.83416545.97207005.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-65813.26-37656.82-35873.29-25909.60-39133.19
收回投资收到的现金(万元)22000.0047000.0041000.0041000.0026000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1173.481747.331716.381716.381084.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)210.83120.50120.50120.50--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)23384.3248867.8342836.8842836.8827084.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11667.2844649.4327863.5418709.588415.81
投资支付的现金(万元)10000.008875.005875.00875.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21667.2853524.4333738.5419584.588415.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1717.03-4656.609098.3423252.3018669.07
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)62785.50236836.73117353.2063344.20--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)62785.50236836.73117353.2063344.20--
偿还债务支付的现金(万元)4595.97128415.9141072.8918592.222743.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1899.0319887.4617999.0215521.201956.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--7165.23------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6495.00155468.6059235.4034113.424699.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)56290.5081368.1358117.8029230.78-4699.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)78.0287.67104.0550.5542.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7727.7139142.3831446.9026624.03-25121.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)96624.2357481.8657481.8657481.8657481.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)88896.5396624.2388928.7684105.8832360.19
净利润(万元)--11168.32--22795.66--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--28435.05------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3021.94--1505.32--
长期待摊费用摊销(万元)--19.44--5.95--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1867.19--83.68--
固定资产报废损失(万元)--4283.14--1992.24--
公允价值变动损失(万元)---1057.29---386.00--
财务费用(万元)--6100.93--4087.41--
投资损失(万元)---537.42---444.93--
递延所得税资产减少(万元)--47.40--20.70--
递延所得税负债增加(万元)---926.88---564.43--
存货的减少(万元)---55949.61---31317.54--
经营性应收项目的减少(万元)---57743.03---5880.05--
经营性应付项目的增加(万元)---19446.17---37346.30--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---37656.82---25909.60--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--96624.23--84105.88--
减:现金的期初余额(万元)--57481.86--57481.86--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--39142.38--26624.03--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--193.48--41.50--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--248.78--124.39--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-142024-10-312024-08-302024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-152024-10-312024-09-022024-04-30
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