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冠豪高新(600433)现金流量表图
冠豪高新(600433)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)143252.86723448.56450395.47315500.59145885.71
收到的税费返还(万元)----53.6648.28--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2910.0910071.846538.085212.842644.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)146162.94733520.41456987.21320761.71148530.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)200450.08618288.67421287.09288549.32160086.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16149.5251869.3836691.8226182.7414395.26
支付的各项税费(万元)2255.698394.794099.312464.222017.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7186.7525597.3620749.8411086.958976.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)226042.05704150.20482828.06328283.23185475.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-79879.1029370.21-25840.85-7521.53-36945.25
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--24630.00630.00630.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14.4983.3757.4757.47--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--26107.71------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--20560.0921960.098128.396240.59
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3014.4971381.1722647.568815.866240.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13198.1874095.4339919.0528321.9114131.39
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--5028.906400.002013.362013.36
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13198.1879124.3346319.0530335.2816144.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10183.69-7743.15-23671.49-21519.42-9904.16
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)97099.76265545.65236815.59153775.65106644.98
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--104198.44102630.3590358.3528398.30
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)143362.43369744.09339445.94244134.00135043.27
偿还债务支付的现金(万元)70118.00205451.71183711.73125795.7361807.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3887.3511402.558423.426948.024148.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2321.393604.892565.32----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--105218.0577763.9170298.5626017.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)102568.34322072.31269899.07203042.3191973.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)40794.0947671.7869546.8741091.6943069.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-520.45-1880.49-1531.82-961.76-394.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-49789.1667418.3418502.7111088.98-4174.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)120475.9453057.5953057.5953057.5953057.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)70686.78120475.9471560.3064146.5848883.41
净利润(万元)--15234.35--4204.49--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2313.29------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2255.39--1380.26--
长期待摊费用摊销(万元)--887.89--552.80--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---33.21--7.51--
固定资产报废损失(万元)--51.36------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--4930.18--4182.67--
投资损失(万元)---15698.74---452.67--
递延所得税资产减少(万元)--33.38---0.79--
递延所得税负债增加(万元)---188.18------
存货的减少(万元)---44745.64---42190.10--
经营性应收项目的减少(万元)--38076.92--18301.53--
经营性应付项目的增加(万元)---3820.61---7064.10--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--29370.21---7521.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--120475.94--64146.58--
减:现金的期初余额(万元)--53057.59--53057.59--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--67418.34--11088.98--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------24.02--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------573.97--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-152025-03-102024-10-292024-08-202024-04-22
更新时间2025-04-152025-03-112024-10-292024-08-212024-04-23
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