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士兰微(600460)现金流量表图
士兰微(600460)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)174753.52653373.59471919.66302202.33139019.17
收到的税费返还(万元)20202.252113.811664.76332.95173.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8363.0022561.3118367.2011113.8214711.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)203318.78678048.70491951.62313649.11153904.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)76708.64353638.05267203.15165799.1187116.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)74967.61209210.27161116.33110744.8566234.45
支付的各项税费(万元)6466.1928200.8724226.9814081.965402.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5305.6942745.7424830.1811724.986395.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)163448.14633794.93477376.63302350.90165148.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)39870.6444253.7714574.9811298.20-11243.97
收回投资收到的现金(万元)--655.00655.00655.00655.00
取得投资收益收到的现金(万元)--118.70118.830.390.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)118.185266.471676.10467.92227.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)34.278265.44--144.45--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)152.4514305.612504.281267.76882.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)33698.83168117.92126594.1868311.4128386.50
投资支付的现金(万元)22735.6231655.00655.00655.00655.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--10591.16--975.00535.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)56434.45210364.08128504.1869941.4129576.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-56282.00-196058.47-125999.90-68673.65-28694.19
吸收投资收到的现金(万元)110.0051040.1215440.0015340.0015000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--51040.12------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)118464.48287724.93149593.3091544.3023354.30
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1720.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)118574.48340485.04176327.90106884.3038354.30
偿还债务支付的现金(万元)84649.30298499.93177753.93151182.2883963.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4789.5118876.6115387.2410489.055340.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3692.7336622.07--13820.868148.84
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)93131.54353998.61213055.42175492.2097452.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)25442.94-13513.57-36727.52-68607.90-59098.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)106.98689.81-922.09269.4434.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9138.56-164628.46-149074.53-125713.91-99002.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)444196.00608824.46608824.46608824.46608824.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)453334.56444196.00459749.93483110.55509822.36
净利润(万元)---2386.19---11137.05--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--30833.39--18187.83--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--12769.79--7771.35--
长期待摊费用摊销(万元)--3757.47------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--274.65--273.83--
固定资产报废损失(万元)--991.41--53548.93--
公允价值变动损失(万元)--13625.32--18996.65--
财务费用(万元)--24030.69--13256.18--
投资损失(万元)--1015.33--1389.24--
递延所得税资产减少(万元)---5051.26---4272.54--
递延所得税负债增加(万元)---4870.79---1926.77--
存货的减少(万元)---30471.28---1241.19--
经营性应收项目的减少(万元)---255457.00---53042.08--
经营性应付项目的增加(万元)--144051.32---33588.14--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--44253.77--11298.20--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--444196.00--483110.55--
减:现金的期初余额(万元)--608824.46--608824.46--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---164628.46---125713.91--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4554.64------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------253.85--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-212024-10-302024-08-192024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-212024-10-302024-08-192024-04-30
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