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长青集团(002616)现金流量表图
长青集团(002616)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)350666.28257422.92170155.7183500.63310127.89
收到的税费返还(万元)11268.558792.986136.521701.2916582.97
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6410.915975.874977.812501.195579.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)368345.74272191.78181270.0487703.10332290.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)253472.10193289.29122113.2552377.42232965.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29820.8322673.2816123.0310010.6029023.61
支付的各项税费(万元)27010.3619439.6811449.116001.5514022.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15911.0113031.816857.473205.515635.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)326214.30248434.06156542.8571595.08281647.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)42131.4423757.7124727.1916108.0250643.09
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)706.16782.11757.53--148.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)68.0968.0968.09--12740.79
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)774.25850.20825.62--12889.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)25748.5320309.6514475.368014.2033383.56
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)25748.5320309.6514475.368014.2033383.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24974.28-19459.45-13649.75-8014.20-20494.05
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)183104.80129414.41110508.7848499.22131632.85
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)183104.80129414.41110508.7848499.22131632.85
偿还债务支付的现金(万元)168265.41113262.8375599.0236398.17132831.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)25685.0919367.8513455.796065.4727242.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)483.64------123.10
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)189.57------77.31
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)194140.07132630.6889054.8142463.64160152.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11035.26-3216.2721453.976035.58-28519.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6121.901081.9932531.4114129.401629.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39617.2739617.2739617.2739617.2737987.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)45739.1740699.2772148.6853746.6739617.27
净利润(万元)16177.08--7809.99--7852.73
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1625.99--3657.72----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)5161.47--2576.49--5301.50
长期待摊费用摊销(万元)953.78--541.21--962.87
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.07---4.40--71.22
固定资产报废损失(万元)33.69--108.37----
公允价值变动损失(万元)----0.00----
财务费用(万元)29634.94--14953.10--25377.82
投资损失(万元)----4.50---1015.28
递延所得税资产减少(万元)-1759.76---505.55---151.85
递延所得税负债增加(万元)12.12--0.00---16.87
存货的减少(万元)8200.56--3759.98---3490.86
经营性应收项目的减少(万元)-83305.65---38969.24---50511.52
经营性应付项目的增加(万元)20527.32--12745.64--34550.90
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)42131.44--24727.19--50643.09
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)45739.17--72148.68--39617.27
减:现金的期初余额(万元)39617.27--39617.27--37987.43
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)6121.90--32531.41--1629.84
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)8551.79------2455.01
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)157.52--82.09--107.15
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-012023-10-292023-08-302023-04-292023-03-01
更新时间2024-04-012023-10-312023-08-302023-04-292023-03-03
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