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长青集团(002616)现金流量表图
长青集团(002616)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)79130.86374255.69272714.67187238.01114646.75
收到的税费返还(万元)4247.1814570.1710962.676545.783067.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)889.665570.606996.746006.474604.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)84267.70394396.46290674.09199790.26122318.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)66196.96256011.42196520.80141681.9273612.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10897.7131523.6323498.6316826.7110289.95
支付的各项税费(万元)9173.3633755.5625396.3117696.718315.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3232.2513935.6215819.5112638.767672.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)89500.29335226.23261235.25188844.1099891.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5232.5959170.2329438.8410946.1622427.56
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----87.7487.745.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)85.6092.4013.3013.30--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13965.6092.40101.04101.045.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3412.6215407.4911328.157658.325096.64
投资支付的现金(万元)502.56--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3915.1815407.4911328.157658.325096.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)10050.42-15315.09-11227.11-7557.28-5090.79
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--0.00------
取得借款收到的现金(万元)38430.00228425.59189196.80146943.49105428.49
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)38430.00228425.59189196.80146943.49105428.49
偿还债务支付的现金(万元)15014.11230100.17164218.65138319.2056736.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5222.4936283.6626742.6821008.436252.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--247.03------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--137.10--24.88--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20236.61266520.94190986.22159352.5262989.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)18193.39-38095.34-1789.41-12409.0342439.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)23011.225759.8016422.32-9020.1559776.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)51498.9645739.1745739.1745739.1745739.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)74510.1951498.9662161.4936719.02105515.35
净利润(万元)--21929.55--8385.53--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------4486.77--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5245.71--2595.60--
长期待摊费用摊销(万元)--827.06------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--219.32---20.14--
固定资产报废损失(万元)--423.31--18794.86--
公允价值变动损失(万元)------0.00--
财务费用(万元)--29220.74--15219.51--
投资损失(万元)------0.00--
递延所得税资产减少(万元)--54.66---499.29--
递延所得税负债增加(万元)---0.54---8.40--
存货的减少(万元)---12623.89---10203.91--
经营性应收项目的减少(万元)---44412.64---21735.75--
经营性应付项目的增加(万元)--20219.43---6543.28--
其他(万元)------0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--59170.23--10946.16--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--51498.96--36719.02--
减:现金的期初余额(万元)--45739.17--45739.17--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5759.80---9020.15--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--260.56------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--157.06--80.26--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-302025-04-212024-10-312024-08-262024-04-30
更新时间2025-04-302025-04-222024-10-312024-08-262024-04-30
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