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长青集团(002616)现金流量表图
长青集团(002616)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)374255.69272714.67187238.01114646.75350666.28
收到的税费返还(万元)14570.1710962.676545.783067.4011268.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5570.606996.746006.474604.416410.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)394396.46290674.09199790.26122318.56368345.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)256011.42196520.80141681.9273612.60253472.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)31523.6323498.6316826.7110289.9529820.83
支付的各项税费(万元)33755.5625396.3117696.718315.6727010.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13935.6215819.5112638.767672.7915911.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)335226.23261235.25188844.1099891.00326214.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)59170.2329438.8410946.1622427.5642131.44
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--87.7487.745.85--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)92.4013.3013.30--706.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00--68.09
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)92.40101.04101.045.85774.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15407.4911328.157658.325096.6425748.53
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15407.4911328.157658.325096.6425748.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15315.09-11227.11-7557.28-5090.79-24974.28
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)0.00--------
取得借款收到的现金(万元)228425.59189196.80146943.49105428.49183104.80
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)228425.59189196.80146943.49105428.49183104.80
偿还债务支付的现金(万元)230100.17164218.65138319.2056736.97168265.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)36283.6626742.6821008.436252.1025685.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)247.03------483.64
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)137.10--24.88--189.57
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)266520.94190986.22159352.5262989.07194140.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-38095.34-1789.41-12409.0342439.42-11035.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5759.8016422.32-9020.1559776.196121.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)45739.1745739.1745739.1745739.1739617.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)51498.9662161.4936719.02105515.3545739.17
净利润(万元)21929.55--8385.53--16177.08
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----4486.77--1625.99
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)5245.71--2595.60--5161.47
长期待摊费用摊销(万元)827.06------953.78
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)219.32---20.14---0.07
固定资产报废损失(万元)423.31--18794.86--33.69
公允价值变动损失(万元)----0.00----
财务费用(万元)29220.74--15219.51--29634.94
投资损失(万元)----0.00----
递延所得税资产减少(万元)54.66---499.29---1759.76
递延所得税负债增加(万元)-0.54---8.40--12.12
存货的减少(万元)-12623.89---10203.91--8200.56
经营性应收项目的减少(万元)-44412.64---21735.75---83305.65
经营性应付项目的增加(万元)20219.43---6543.28--20527.32
其他(万元)----0.00----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)59170.23--10946.16--42131.44
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)51498.96--36719.02--45739.17
减:现金的期初余额(万元)45739.17--45739.17--39617.27
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)5759.80---9020.15--6121.90
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)260.56------8551.79
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)157.06--80.26--157.52
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-212024-10-312024-08-262024-04-302024-04-01
更新时间2025-04-222024-10-312024-08-262024-04-302024-04-01
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