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大西洋(600558)现金流量表图
大西洋(600558)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)69581.57301069.37222932.89147726.1567367.15
收到的税费返还(万元)372.952444.831962.871355.42543.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)190.682204.051472.761239.91214.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)70145.20305718.26226368.52150321.4868125.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)51662.37218867.19163628.31111199.8258099.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9338.6833417.7724542.4816687.728980.02
支付的各项税费(万元)2534.8610465.777627.895538.461884.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3563.6217243.7810633.126497.582845.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)67099.54279994.50206431.81139923.5871809.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3045.6625723.7519936.7110397.90-3684.00
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--403.90403.90403.90--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.31696.51628.09412.07398.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.311100.411031.98815.96398.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)854.355547.513652.642298.481391.38
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)854.355547.513652.642298.481391.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-854.05-4447.10-2620.66-1482.51-992.67
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3134.0413638.4311255.215567.963246.66
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--319.22--172.9390.88
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3195.3413957.6511495.225740.893337.54
偿还债务支付的现金(万元)3068.4320370.4817071.9111577.354382.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)84.786353.085891.22521.92133.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----621.51407.71--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--675.12--175.5368.01
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3194.3127398.6823177.1912274.804584.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1.03-13441.03-11681.97-6533.91-1247.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)49.40142.9183.32104.5633.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2242.047978.545717.402486.04-5889.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)46541.1038562.5638562.5638562.5638562.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)48783.1346541.1044279.9641048.5932672.67
净利润(万元)--17429.85--7403.12--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--911.99--149.53--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--726.31--359.43--
长期待摊费用摊销(万元)--104.28------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---26.52---26.52--
固定资产报废损失(万元)---156.02--3494.16--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--84.95--112.64--
投资损失(万元)---301.31---251.71--
递延所得税资产减少(万元)--241.63---172.86--
递延所得税负债增加(万元)--113.55---5.85--
存货的减少(万元)--4770.21--12000.52--
经营性应收项目的减少(万元)---973.15---10058.35--
经营性应付项目的增加(万元)---7980.81---3712.58--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--25723.75--10397.90--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--46541.10--41048.59--
减:现金的期初余额(万元)--38562.56--38562.56--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7978.54--2486.04--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--220.01--1023.99--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--388.55--194.28--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-03-282024-10-292024-08-262024-04-28
更新时间2025-04-282025-03-282024-10-292024-08-262024-04-30
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