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华鑫股份(600621)现金流量表图
华鑫股份(600621)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1207.53798.121354.12857.32668.51
收到的税费返还(万元)67.4867.4811.28108.30220.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----50045.63201092.99158638.27
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----430805.86342270.61673570.29
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1531.7754450.08610.9645328.3527967.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1141881.36483384.34676515.65619089.45893388.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1360.25992.51707.89199.712275.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)59615.3641490.9625129.0476255.7160029.12
支付的各项税费(万元)4679.213374.441330.7818582.449659.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----14685.4065569.1244388.19
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)190466.95170398.42100307.6538662.7244552.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)759271.59324667.91553237.92821144.04928974.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)382609.77158716.43123277.73-202054.59-35586.30
收回投资收到的现金(万元)21543.677512.532861.3460246.4457652.41
取得投资收益收到的现金(万元)2861.272024.002024.002043.662010.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)35.8334.6628.5343.3822.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------9578.599578.59
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----31465.7059855.4438090.69
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)55903.1141036.8936379.57131767.50107355.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5604.554037.882945.1613649.796770.05
投资支付的现金(万元)21500.0011500.001000.009100.0012460.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----29300.0058500.0051500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)56404.5544837.8833245.1681249.7970730.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-501.44-3800.993134.4050517.7136625.09
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)------650000.00--
取得借款收到的现金(万元)18267.0310499.586560.0017537.6416397.64
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----42420.42177695.60444645.28
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)478447.35181681.1348980.42845233.24461042.92
偿还债务支付的现金(万元)395407.03206700.006560.00446745.00343626.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)34899.8410570.216427.5340031.0835428.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1575.001575.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----73218.01329633.40277033.57
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)660456.44330612.2986205.54816409.48656088.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-182009.09-148931.16-37225.1228823.76-195045.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)49.9840.954.0479.40153.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)200149.226025.2289191.06-122633.72-193852.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1252611.701252611.701252611.701375245.421375245.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1452760.921258636.921341802.761252611.701181392.61
净利润(万元)--15153.22--40026.61--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2824.94--4988.65--
长期待摊费用摊销(万元)------2584.68--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.96---109.47--
固定资产报废损失(万元)--1248.48--154.31--
公允价值变动损失(万元)--8254.02--13014.74--
财务费用(万元)--15665.38--29030.23--
投资损失(万元)---1346.43---29455.47--
递延所得税资产减少(万元)---2821.21---688.19--
递延所得税负债增加(万元)--2650.65---3743.89--
存货的减少(万元)---5.11--39.13--
经营性应收项目的减少(万元)---28183.61--97644.34--
经营性应付项目的增加(万元)--101898.19---131599.59--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------202054.59--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1258636.92--1252611.70--
减:现金的期初余额(万元)--1252611.70--1375245.42--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------122633.72--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----44000.0020000.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----109235.68----
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------1534.88--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------9154.73--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-262024-04-012023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-012023-10-27
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