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华鑫股份(600621)现金流量表图
华鑫股份(600621)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)--416.441207.53798.121354.12
收到的税费返还(万元)--267.8767.4867.4811.28
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--233745.18----50045.63
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--------430805.86
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9189.9210240.991531.7754450.081923.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)782502.961453594.771141881.36483384.34676515.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)--0.141360.25992.51707.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)36049.8576109.0959615.3641490.9625129.04
支付的各项税费(万元)4477.948163.194679.213374.441330.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--75489.30----14685.40
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5773.68231755.88190466.95170398.42101015.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)833112.02752516.13759271.59324667.91553237.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-50609.07701078.64382609.77158716.43123277.73
收回投资收到的现金(万元)324671.61816235.4521543.677512.532861.34
取得投资收益收到的现金(万元)7719.1624453.222861.272024.002024.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.4834.0535.8334.6628.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--29405.30----31465.70
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)332392.25870128.0255903.1141036.8936379.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)745.298371.935604.554037.882945.16
投资支付的现金(万元)294751.261002214.1921500.0011500.001000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--29300.00----29300.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)295496.551039886.1256404.5544837.8833245.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)36895.70-169758.09-501.44-3800.993134.40
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--917998.00------
取得借款收到的现金(万元)11761.0120267.0318267.0310499.586560.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--414.26----42420.42
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)157229.99938679.29478447.35181681.1348980.42
偿还债务支付的现金(万元)114745.46696963.03395407.03206700.006560.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3449.6845000.0034899.8410570.216427.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------1575.001575.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--134428.37----73218.01
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)135497.57876391.40660456.44330612.2986205.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)21732.4262287.89-182009.09-148931.16-37225.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-7.04124.3949.9840.954.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8012.01593732.82200149.226025.2289191.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1846344.521252611.701252611.701252611.701252611.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1854356.531846344.521452760.921258636.921341802.76
净利润(万元)--36616.68--15153.22--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--828.21------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6114.13--2824.94--
长期待摊费用摊销(万元)--4128.13------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---126.41---2.96--
固定资产报废损失(万元)--129.31--1248.48--
公允价值变动损失(万元)--5723.83--8254.02--
财务费用(万元)--23607.38--15665.38--
投资损失(万元)---26437.89---1346.43--
递延所得税资产减少(万元)--14422.91---2821.21--
递延所得税负债增加(万元)---14535.56--2650.65--
存货的减少(万元)--0.70---5.11--
经营性应收项目的减少(万元)--165400.94---28183.61--
经营性应付项目的增加(万元)--471790.39--101898.19--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--701078.64------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1846344.52--1258636.92--
减:现金的期初余额(万元)--1252611.70--1252611.70--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--593732.82------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--164000.00----44000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--------109235.68
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-03-302024-10-302024-08-302024-04-26
更新时间2025-04-292025-03-312024-10-302024-08-302025-04-29
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