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光大嘉宝(600622)现金流量表图
光大嘉宝(600622)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)27396.37161207.88115018.6073688.8433793.20
收到的税费返还(万元)------48.09--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3302.0935663.9011932.3411621.313013.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)30698.46196871.78126950.9485358.2436806.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13375.9164123.1431357.5525848.3416297.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5699.5724429.1118453.5613024.756775.87
支付的各项税费(万元)8776.5034002.4026983.7419909.5710681.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3334.3031058.3920287.4710670.995468.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)31186.28153613.0497082.3169453.6539223.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-487.8243258.7429868.6315904.59-2417.12
收回投资收到的现金(万元)2374.537422.9412672.655786.322266.55
取得投资收益收到的现金(万元)172.836871.841550.022115.6152.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.682578.9611156.325314.617890.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2548.0316873.7425378.9913216.5510209.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1886.6411591.4510991.5211936.859627.05
投资支付的现金(万元)--2239.37------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1886.6413830.8310991.5211936.859627.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)661.393042.9114387.471279.70582.58
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2813.87327276.96295291.09123981.3835635.31
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------15000.004000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5913.87327276.96334291.09138981.3839635.31
偿还债务支付的现金(万元)1543.18348704.10368805.26159280.8013756.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8308.1963462.9149686.7232313.1814322.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--7000.005990.005990.002000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------1518.25763.88
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11342.72421898.97442590.76193112.2428842.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5428.85-94622.01-108299.68-54130.8610792.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.7413.15-14.182.580.72
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5257.02-48307.21-64057.75-36943.998958.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)203800.66252107.87252107.87252107.87252107.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)198543.64203800.66188050.12215163.88261066.47
净利润(万元)---141201.96---31235.97--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--243.16--122.43--
长期待摊费用摊销(万元)------1096.80--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---30.18---0.04--
固定资产报废损失(万元)--555.72------
公允价值变动损失(万元)--2744.74--690.91--
财务费用(万元)--59346.94--31897.23--
投资损失(万元)--93202.88--11204.51--
递延所得税资产减少(万元)---1243.23---497.71--
递延所得税负债增加(万元)---3701.44---2470.16--
存货的减少(万元)--52040.00--3930.12--
经营性应收项目的减少(万元)---5485.92--5379.80--
经营性应付项目的增加(万元)---88259.57---28363.94--
其他(万元)--35000.26------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------15904.59--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--203800.66--215163.88--
减:现金的期初余额(万元)--252107.87--252107.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------36943.99--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------4743.06--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1601.07--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-302025-04-302024-10-302024-09-022024-04-30
更新时间2025-04-302025-04-302024-10-302024-09-022025-04-30
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