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欧亚集团(600697)现金流量表图
欧亚集团(600697)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)463643.701534137.701209737.20808504.03439647.87
收到的税费返还(万元)--826.09------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)62822.08147102.42129421.72100083.4488695.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)526465.781682066.201339158.92908587.47528342.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)403032.871134046.40918773.46627142.78345899.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17253.2969424.5250931.5336096.6015635.00
支付的各项税费(万元)17645.0561447.6947306.2234847.9219281.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)104300.04228327.61165711.4285907.8092069.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)542231.251493246.221182722.63783995.09472884.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-15765.47188819.99156436.29124592.3855458.09
收回投资收到的现金(万元)--93.40------
取得投资收益收到的现金(万元)--677.29297.95----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.01448.2640.2412.66--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.011218.95338.1912.66--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9388.9233972.1820881.5412304.164115.86
投资支付的现金(万元)--3300.001900.001900.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9388.9237272.1822781.5414204.164115.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9388.91-36053.22-22443.35-14191.51-4115.86
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)239720.08822906.19643510.21356232.05170350.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)15000.005000.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)254720.08827906.19643510.21356232.05170350.00
偿还债务支付的现金(万元)243295.89889500.00714270.00404630.00201500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9064.7658587.1346331.5828479.1910810.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)9.5413583.5110336.669303.174.44
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1005.975189.482730.571627.87761.18
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)253366.62953276.61763332.15434737.06213071.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1353.46-125370.42-119821.94-78505.01-42721.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.093.015.476.39-3.57
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-23800.8327399.3514176.4731902.268616.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)89944.0462544.6962544.6962544.6962544.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)66143.2189944.0476721.1694446.9471161.66
净利润(万元)--14616.42--8507.71--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1852.43------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6080.22--3040.82--
长期待摊费用摊销(万元)--3144.85--1341.26--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---754.45--0.74--
固定资产报废损失(万元)--1356.22--47.64--
公允价值变动损失(万元)--94.19---71.27--
财务费用(万元)--38923.86--19338.04--
投资损失(万元)--118.52--528.24--
递延所得税资产减少(万元)--3194.03--1064.36--
递延所得税负债增加(万元)---605.27---2833.88--
存货的减少(万元)--19348.64--15323.03--
经营性应收项目的减少(万元)---31388.12--9095.92--
经营性应付项目的增加(万元)--67600.20--34441.15--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--188819.99--124592.38--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--89944.04--94446.94--
减:现金的期初余额(万元)--62544.69--62544.69--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--27399.35--31902.26--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---5008.60---263.50--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--7761.45--3706.22--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-162023-10-312023-08-232023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-172023-10-312023-08-232023-04-29
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