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德联集团(002666)现金流量表图
德联集团(002666)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)129321.29525733.52458583.24299025.31205902.78
收到的税费返还(万元)--0.08------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2794.308272.1125811.4218983.842736.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)132115.60534005.70484394.66318009.15208639.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)109180.23445494.80395865.21258688.92174362.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5246.4019804.1212170.5410075.044853.36
支付的各项税费(万元)3336.2612824.689465.446220.843390.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8087.3123793.5035444.2922506.378758.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)125850.20501917.09452945.48297491.16191364.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6265.4032088.6131449.1820517.9917274.32
收回投资收到的现金(万元)15332.1016432.1612695.387001.43--
取得投资收益收到的现金(万元)1671.28662.711185.521510.6020.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)179.641360.42538.77167.27125.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)17183.0218655.3214419.678679.31146.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3908.8326226.3315763.0012173.164433.18
投资支付的现金(万元)13800.0011507.7510100.587100.145000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.29----200.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17709.1237734.3726163.5819473.309433.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-526.10-19079.05-11743.91-10793.99-9287.07
吸收投资收到的现金(万元)--9828.169828.16----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)75499.75208484.80166699.57115226.9753993.79
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)29902.73----33750.1210815.74
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)105402.47220529.19227682.99148977.0964809.53
偿还债务支付的现金(万元)55853.10218591.35179140.82117442.5760093.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)535.617246.077835.956732.761059.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)29942.10----34199.2714893.36
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)86330.81231385.50237796.04158374.6076046.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)19071.66-10856.31-10113.05-9397.51-11236.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-551.84178.13-483.42-316.12-182.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)24259.122331.389108.8010.37-3431.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)46294.9743963.6043963.6043963.6043963.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)70554.0946294.9753072.4043973.9640531.79
净利润(万元)--6591.51--4974.30--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------130.95--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1598.10--710.32--
长期待摊费用摊销(万元)------377.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---210.90---95.56--
固定资产报废损失(万元)--7732.86--10.83--
公允价值变动损失(万元)--2441.61--1005.84--
财务费用(万元)--3395.72--1229.42--
投资损失(万元)--177.46--128.00--
递延所得税资产减少(万元)--1540.51--726.66--
递延所得税负债增加(万元)---1838.31---234.78--
存货的减少(万元)---1974.92---19491.35--
经营性应收项目的减少(万元)--31113.23--45412.94--
经营性应付项目的增加(万元)---17413.34---16911.14--
其他(万元)---2895.01------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------20517.99--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--46294.97--43973.96--
减:现金的期初余额(万元)--43963.60--43963.60--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------10.37--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------258.67--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-242024-10-312024-09-022024-04-30
更新时间2025-04-302025-04-242024-10-312024-09-022024-04-30
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