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国盛金控(002670)现金流量表图
国盛金控(002670)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)15.47----513.660.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)147455.3996369.50--216381.43--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)416758.89461479.11--104613.17--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)212261.46133808.0095195.3564715.0155000.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1239111.11868251.22668369.82472230.79257678.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)72576.1650911.1030159.75105023.7674001.95
支付的各项税费(万元)5863.434171.721853.7113446.5420699.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)31267.8820769.73--36019.75--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)32101.3468447.7072125.19121620.84106171.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)901013.01978980.98779089.90416367.93309254.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)338098.11-110729.76-110720.0755862.86-51576.09
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)0.400.400.4025.5225.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)64.7129.3815.4851.6121.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)65.1229.7915.8977.1346.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2723.202036.04528.495266.393015.40
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2723.202036.04528.495266.393015.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2658.08-2006.25-512.60-5189.26-2968.58
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)176677.00156609.00--202734.00--
取得借款收到的现金(万元)143000.0050000.0050000.0068000.0068000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)319677.00206609.00104014.00270734.00242588.00
偿还债务支付的现金(万元)228451.00172555.00101899.00254300.00220300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13051.489066.374067.7814970.4511896.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4791.664492.54--6730.49--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)246294.14186113.91109016.82276000.94237804.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)73382.8620495.09-5002.82-5266.944783.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-18.7415.232.7539.5370.31
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)408804.14-92225.70-116232.7445446.19-49690.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1174880.221174880.221174880.221129434.041129434.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1583684.361082654.531058647.481174880.221079743.36
净利润(万元)--4446.12---3029.83--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--217.44------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1544.54--3314.56--
长期待摊费用摊销(万元)--385.74--1031.74--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---98.27---102.20--
固定资产报废损失(万元)--29.77--90.63--
公允价值变动损失(万元)---10258.37---1479.92--
财务费用(万元)--7496.73--15298.81--
投资损失(万元)--1063.30--914.64--
递延所得税资产减少(万元)--130.92--2996.32--
递延所得税负债增加(万元)--1089.06---27.88--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---527139.03---118232.85--
经营性应付项目的增加(万元)--396575.03--142727.30--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---110729.76--55862.86--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1082654.53--1174880.22--
减:现金的期初余额(万元)--1174880.22--1129434.04--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---92225.70--45446.19--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)110000.0060000.00--5000.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)299701.79----56600.23--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--9077.30--1435.57--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3083.04--7270.75--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-212024-04-252024-04-012023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-222024-04-252024-04-012023-10-26
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