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中国汽研(601965)现金流量表图
中国汽研(601965)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)57577.50351093.45206181.64136482.5249021.21
收到的税费返还(万元)215.60287.03286.52281.63--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4563.0926228.8315328.3411232.207451.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)62356.20377609.31221796.50147996.3456472.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)37083.08139358.83102323.0966781.5234464.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23628.71110022.9873955.2451097.6722825.32
支付的各项税费(万元)8706.9437302.2026634.7516138.168355.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10044.8341415.0433357.3725877.5316332.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)79463.56328099.06236270.46159894.8981978.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-17107.3649510.26-14473.96-11898.55-25505.90
收回投资收到的现金(万元)--5996.245997.29----
取得投资收益收到的现金(万元)135.56927.70609.51226.842.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)19.433393.023393.019.470.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--212.1919.3819.3819.38
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)155.0010529.1410019.19255.6921.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24997.7472421.5153373.3730974.6611453.11
投资支付的现金(万元)36000.00485.3528396.1151600.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)60997.7472906.8781769.4882574.6611453.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-60842.74-62377.73-71750.29-82318.97-11431.32
吸收投资收到的现金(万元)700.00318.00318.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)700.00318.00318.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)36201.08983.00800.00800.00300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--11805.3211805.321410.33--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)36901.0813106.3212923.322210.335481.75
偿还债务支付的现金(万元)800.00808.32139.16139.16--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10660.0940529.8240513.661336.095289.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)418.454464.824464.821006.112685.50
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)325.0815534.092435.981982.2276.67
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11785.1756872.2243088.803457.475366.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)25115.91-43765.90-30165.48-1247.15115.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.52-0.55-0.12-0.34-0.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-52833.67-56633.92-116389.85-95465.01-36822.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)170185.88226819.79226819.79226732.99226819.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)117352.20170185.88110429.94131267.97189997.47
净利润(万元)--96768.35--43173.48--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2050.73--98.03--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3671.12--1800.04--
长期待摊费用摊销(万元)--1040.95------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1462.37--0.19--
固定资产报废损失(万元)--199.07--16021.05--
公允价值变动损失(万元)---420.18------
财务费用(万元)--1226.87--600.05--
投资损失(万元)--3425.00---118.31--
递延所得税资产减少(万元)---4093.17---95.32--
递延所得税负债增加(万元)--3079.95--390.62--
存货的减少(万元)---9111.72---8920.82--
经营性应收项目的减少(万元)---63434.74---32099.98--
经营性应付项目的增加(万元)---31182.03---36378.44--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--49510.26---11898.55--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--170185.88--131267.97--
减:现金的期初余额(万元)--226819.79--226732.99--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---56633.92---95465.01--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--9483.22--1301.32--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3936.77--1814.65--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-292024-08-262024-04-25
更新时间2025-04-292025-04-282024-10-292024-08-262025-04-28
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