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迪森股份(300335)现金流量表图
迪森股份(300335)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)32264.63135869.3195484.4558871.9428723.41
收到的税费返还(万元)186.35981.37772.05539.7856.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3011.5110915.924508.664212.692414.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)35462.48147766.60100765.1763624.4031193.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19714.4193188.0471947.4242999.7021378.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6240.1218607.7614039.629876.295505.59
支付的各项税费(万元)1987.7212342.008829.506855.864488.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4444.1215424.6410231.746737.193191.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)32386.36139562.45105048.2866469.0434564.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3076.128204.15-4283.11-2844.64-3370.96
收回投资收到的现金(万元)22141.2280646.7958315.7542800.2523990.25
取得投资收益收到的现金(万元)39.71254.74144.4133.0514.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)92.831253.19975.35368.87330.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--1989.9260.0060.0060.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)22273.7684144.6459495.5143262.1724395.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2305.414133.363114.472391.851928.86
投资支付的现金(万元)36774.5078818.8163637.0045487.0024697.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--590.24------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--10.38------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)39079.9183552.7866751.4747878.8526625.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16806.15591.86-7255.95-4616.68-2230.60
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1873.434000.004000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)131.891009.561926.371379.48421.84
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2005.315009.565926.371379.48421.84
偿还债务支付的现金(万元)189.8221998.1821908.3621718.558419.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)121.6610532.049012.628873.353008.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--4031.253112.283054.002734.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)181.90868.21596.70543.21461.79
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)493.3833398.4331517.6831135.1011889.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1511.94-28388.87-25591.31-29755.63-11467.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)18.46--23.4616.61-1.32
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12199.63-19592.86-37106.92-37200.34-17070.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31059.4950652.3550652.3550652.3550652.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18859.8631059.4913545.4313452.0133581.49
净利润(万元)--8722.91--5309.96--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--428.77--57.49--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--413.25--164.64--
长期待摊费用摊销(万元)--719.86--308.73--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--740.75---109.30--
固定资产报废损失(万元)--92.56--0.60--
公允价值变动损失(万元)--995.68------
财务费用(万元)--658.13--475.35--
投资损失(万元)---683.83---170.79--
递延所得税资产减少(万元)--575.19--241.32--
递延所得税负债增加(万元)--406.23--38.34--
存货的减少(万元)---2189.94---6530.12--
经营性应收项目的减少(万元)---8688.77--2439.36--
经营性应付项目的增加(万元)---2060.16---7744.11--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8204.15---2844.64--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--31059.49--13452.01--
减:现金的期初余额(万元)--50652.35--50652.35--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---19592.86---37200.34--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2187.72---252.11--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--165.39--73.93--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-162023-10-242023-08-212023-04-29
更新时间2024-04-262024-04-162023-10-242023-08-222023-04-29
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