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迪森股份(300335)现金流量表图
迪森股份(300335)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)136314.5997079.3962669.0532264.63135869.31
收到的税费返还(万元)1152.74894.05417.67186.35981.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--13572300.00------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--16892600.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3427.966356.784074.363011.5110915.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)140895.29104330.2267161.0835462.48147766.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)76824.4461607.7738610.4519714.4193188.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18699.3914344.0410315.806240.1218607.76
支付的各项税费(万元)7142.635725.953351.451987.7212342.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)--4334700.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--4802600.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--6189400.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11838.0413146.167990.094444.1215424.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)114504.4994823.9260267.7832386.36139562.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)26390.799506.306893.303076.128204.15
收回投资收到的现金(万元)113474.2772800.0046007.7322141.2280646.79
取得投资收益收到的现金(万元)440.28220.2680.9839.71254.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)967.27733.19540.9092.831253.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----342.00--1989.92
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)115057.8274408.3546971.6122273.7684144.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8089.743424.512790.762305.414133.36
投资支付的现金(万元)111128.0085778.0057691.5036774.5078818.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------590.24
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------10.38
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)119218.5289202.5160482.2639079.9183552.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4160.70-14794.16-13510.65-16806.15591.86
吸收投资收到的现金(万元)15.44--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)15.44--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10073.438073.431873.431873.434000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----150.61131.891009.56
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10843.518763.332024.042005.315009.56
偿还债务支付的现金(万元)9446.499320.64495.80189.8221998.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9677.309604.538086.68121.6610532.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3534.274014.272128.27--4031.25
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--4700.00254.66181.90868.21
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20096.4819768.348837.14493.3833398.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9252.97-11005.01-6813.101511.94-28388.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)67.8157.4744.0718.46--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)13044.94-16235.40-13386.38-12199.63-19592.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31059.4931059.4931059.4931059.4950652.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)44104.4314824.0917673.1118859.8631059.49
净利润(万元)7351.51--5235.72--8722.91
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-----207.13--428.77
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)354.01--206.21--413.25
长期待摊费用摊销(万元)----434.14--719.86
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)189.69--80.58--740.75
固定资产报废损失(万元)5105.58--0.04--92.56
公允价值变动损失(万元)405.20------995.68
财务费用(万元)465.06--257.68--658.13
投资损失(万元)-1387.28---833.73---683.83
递延所得税资产减少(万元)-385.08---282.26--575.19
递延所得税负债增加(万元)-237.04---2.10--406.23
存货的减少(万元)-4584.11---6892.77---2189.94
经营性应收项目的减少(万元)10704.64--10937.77---8688.77
经营性应付项目的增加(万元)3770.58---3976.27---2060.16
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----6893.30--8204.15
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)44104.43--17673.11--31059.49
减:现金的期初余额(万元)31059.49--31059.49--50652.35
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----13386.38---19592.86
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--3054400.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-----651.36--2187.72
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----91.43--165.39
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-102024-10-292024-08-152024-04-252024-04-16
更新时间2025-04-102024-10-302024-08-162024-04-262024-04-16
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