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西藏旅游(600749)现金流量表图
西藏旅游(600749)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)17680.518669.701785.5123285.1017986.53
收到的税费返还(万元)0.210.210.1740.2840.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5889.093593.271049.177968.955926.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)23569.8112263.172834.8531294.3323952.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4413.472280.33981.856438.705313.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6156.224029.922423.897717.096033.17
支付的各项税费(万元)682.16277.9031.591290.481000.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6476.395397.43956.907266.975901.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)17728.2511985.584394.2422713.2318249.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5841.57277.59-1559.398581.105703.68
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)424.20334.5795.26556.92497.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.15----2.752.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)91000.0067000.0027000.0088500.0058500.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)91425.3567334.5727095.2689059.6759000.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2466.961282.85630.392456.151950.77
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)78000.0049000.0022000.00116500.0048500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)80466.9650282.8522630.39118956.1550450.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)10958.3817051.724464.87-29896.488549.94
吸收投资收到的现金(万元)------3816.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12894.0310876.4810000.0028000.0026581.81
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------5000.003816.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12894.0310876.4810000.0036816.0030397.81
偿还债务支付的现金(万元)20970.0019000.006000.0013440.007720.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)710.32538.56269.20918.66599.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)122.9579.95--142.1759.35
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21803.2819618.516269.2014500.828379.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8909.25-8742.033730.8022315.1822018.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7890.708587.296636.28999.8036272.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)38422.6738422.6738422.6737422.8737422.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)46313.3747009.9545058.9538422.6773695.16
净利润(万元)---288.49--1552.51--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--9.90--4.62--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--882.64--1740.69--
长期待摊费用摊销(万元)------849.43--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.12---0.41--
固定资产报废损失(万元)--918.85--7.81--
公允价值变动损失(万元)---327.93---203.14--
财务费用(万元)--520.77--952.48--
投资损失(万元)---32.45---135.92--
递延所得税资产减少(万元)---8.87---137.26--
递延所得税负债增加(万元)--4.20--44.24--
存货的减少(万元)---164.82---157.91--
经营性应收项目的减少(万元)---1345.79--644.07--
经营性应付项目的增加(万元)---795.17--969.73--
其他(万元)--261.62------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--277.59--8581.10--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--47009.95--38422.67--
减:现金的期初余额(万元)--38422.67--37422.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--8587.29--999.80--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--77.22---235.08--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--88.67--122.32--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-142024-04-302024-04-102023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-142024-04-302024-04-102023-10-26
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