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动力新科(600841)现金流量表图
动力新科(600841)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)554186.51420772.04166518.49929238.21735207.48
收到的税费返还(万元)7762.807068.774677.4713426.184362.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15479.389681.544086.7134424.6019594.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)577428.69437522.35175282.68977088.99759163.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)557277.17404615.52191471.00756676.86694554.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)69992.6649557.0628005.41120270.7284161.31
支付的各项税费(万元)3436.592853.43867.2610185.419021.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)75604.1624944.8816196.1561623.7350352.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)706310.59481970.89236539.82948756.72838090.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-128881.89-44448.54-61257.1428332.27-78926.99
收回投资收到的现金(万元)6530.144046.68891.791586.43765.41
取得投资收益收到的现金(万元)25842.5724104.5324010.284459.934459.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)173.66146.30128.87608.4388.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)32546.3628297.5125030.946654.795314.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16807.449462.194353.4149647.9528252.63
投资支付的现金(万元)10407.1210000.0010000.0010000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)114.56--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)27329.1219462.1914353.4159647.9528252.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)5217.258835.3210677.53-52993.16-22938.58
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)26782.1926348.2925545.60172865.39129612.07
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)26782.1926348.2925545.60175972.74129612.07
偿还债务支付的现金(万元)67225.7257401.1546889.50206918.42158132.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6557.675914.263055.0713232.3410194.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1088.391088.391030.15----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)74871.7864403.8050974.73221683.04168489.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-48089.59-38055.51-25429.13-45710.30-38877.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-108.10790.70306.11783.612112.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-171862.33-72878.03-75702.63-69587.58-138629.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)603696.11603696.11603696.11673283.69673283.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)431833.78530818.08527993.48603696.11534653.84
净利润(万元)---68895.20---246255.09--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4939.78------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3048.23--8877.50--
长期待摊费用摊销(万元)--477.75------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--54.64---168.39--
固定资产报废损失(万元)------28480.87--
公允价值变动损失(万元)---961.48---2394.92--
财务费用(万元)--5618.08--13650.15--
投资损失(万元)---4327.04---14087.15--
递延所得税资产减少(万元)---82.86--2128.11--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--3699.28--11945.32--
经营性应收项目的减少(万元)--99268.93--174973.55--
经营性应付项目的增加(万元)---106666.30---111683.56--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---44448.54------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--530818.08--603696.11--
减:现金的期初余额(万元)--603696.11--673283.69--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---72878.03------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5484.78------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--696.59------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-222024-04-302024-03-262023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-232024-04-302024-03-262023-10-26
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