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嘉戎技术(301148)现金流量表图
嘉戎技术(301148)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)11819.9654013.5236348.4321952.2212164.04
收到的税费返还(万元)4.36120.09205.75174.4030.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)613.825331.992964.412348.571792.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)12438.1459465.6039518.6024475.1913987.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7920.2532498.7026815.8217249.269804.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3860.7210649.518288.536044.363762.12
支付的各项税费(万元)856.872835.871911.371066.77730.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1923.638260.194722.283217.131581.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)14561.4754244.2641738.0127577.5315878.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2123.325221.34-2219.42-3102.34-1891.03
收回投资收到的现金(万元)82632.62318648.13258655.97188228.6089918.81
取得投资收益收到的现金(万元)----1703.251233.73608.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)136.711498.55452.74181.1577.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)82769.33320146.68260811.95189643.4890604.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3830.888950.313699.861264.89306.62
投资支付的现金(万元)75422.00316488.41248217.20165910.0096498.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----120.27120.27120.27
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)79252.88325558.99252037.33167295.1696925.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3516.46-5412.318774.6222348.32-6321.67
吸收投资收到的现金(万元)30.2730.0030.0030.0030.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)30.2730.0030.0030.0030.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2202.576352.592826.08964.7844.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2232.846382.592856.08994.7874.00
偿还债务支付的现金(万元)702.032482.872402.871720.22670.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)92.534782.864716.444350.4644.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)51.92--135.6959.307.18
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)846.487440.367255.006129.98721.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1386.36-1057.78-4398.92-5135.20-647.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.6976.9813.3938.432.42
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2778.80-1171.772169.6814149.21-8857.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26709.4127881.1827881.1827881.1827881.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29488.2126709.4130050.8642030.3919023.21
净利润(万元)--5772.27--3572.41--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------766.42--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--231.34--117.60--
长期待摊费用摊销(万元)------7.04--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---592.52--25.76--
固定资产报废损失(万元)--8250.59--94.19--
公允价值变动损失(万元)---1622.17---912.86--
财务费用(万元)--181.17--94.71--
投资损失(万元)---364.28---251.65--
递延所得税资产减少(万元)---519.52---39.27--
递延所得税负债增加(万元)---43.85---7.49--
存货的减少(万元)--157.18--837.91--
经营性应收项目的减少(万元)---3921.57---6574.57--
经营性应付项目的增加(万元)---6838.71---5883.75--
其他(万元)--754.62------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------3102.34--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--26709.41--42030.39--
减:现金的期初余额(万元)--27881.18--27881.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------14149.21--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------73.29--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-242023-10-262023-08-282023-04-26
更新时间2024-04-262024-04-242023-10-262023-08-292023-04-26
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