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王府井(600859)现金流量表图
王府井(600859)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)899987.763397851.922515845.101795368.151021287.04
收到的税费返还(万元)179.282180.482039.58162.94132.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11178.2660881.5042817.0528624.8419257.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)911345.293460913.902560701.731824155.941040676.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)737831.542687551.772019789.331469888.08826013.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)60176.96207035.20155680.93110865.3767678.63
支付的各项税费(万元)35626.28127378.7289982.7767099.1236582.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)52132.67181146.46131396.0789583.1255018.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)885767.453203112.152396849.111737435.69985293.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)25577.85257801.75163852.6286720.2555383.53
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)451.873088.752477.992227.39--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.97582.1220.2911.3010.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--114.30------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)154096.94202630.63----50136.56
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)154550.78206415.8054892.1752509.5350146.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16791.1580177.1658430.6944858.2535124.00
投资支付的现金(万元)--1618.401618.401618.40--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)193520.08418414.60----350.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)210311.23500210.16235202.6447146.6535474.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-55760.46-293794.36-180310.475362.8814672.87
吸收投资收到的现金(万元)--48.7848.78----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--48.7848.78----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--27405.0026180.0018180.005000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--27453.7826228.7818180.005000.00
偿还债务支付的现金(万元)5000.0032900.0027600.0021600.006000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5747.6039541.9736893.087933.316689.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)4902.969786.559786.555523.665523.66
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)45814.72153223.33----38380.32
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)56562.32225665.30188963.45110423.1551069.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-56562.32-198211.52-162734.67-92243.15-46069.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-64.97391.09-36.95121.763.31
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-86809.90-233813.03-179229.46-38.2523990.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)775143.401008956.441008956.441008956.441008956.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)688333.50775143.40829726.981008918.181032946.81
净利润(万元)--25667.00--31459.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4103.92------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5690.56--2909.93--
长期待摊费用摊销(万元)--41947.76------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1037.56--28.44--
固定资产报废损失(万元)--9279.16--23228.59--
公允价值变动损失(万元)--501.20--6891.50--
财务费用(万元)--49046.78--25855.95--
投资损失(万元)---5866.52---4272.16--
递延所得税资产减少(万元)---19023.46---12356.30--
递延所得税负债增加(万元)--19655.48--14657.19--
存货的减少(万元)---3870.35--5168.55--
经营性应收项目的减少(万元)--25353.66--15134.63--
经营性应付项目的增加(万元)---43410.38---98719.76--
其他(万元)------329.72--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--257801.75------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--775143.40--1008918.18--
减:现金的期初余额(万元)--1008956.44--1008956.44--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---233813.03------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--850.54------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--105254.73------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-282024-10-312024-08-302024-04-26
更新时间2025-04-292025-04-282024-10-312024-08-302024-04-30
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