中财网 中财网股票行情
诺思格(301333)现金流量表图
诺思格(301333)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)75924.5955945.2735922.2417127.9275889.78
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1965.291151.48959.83320.992451.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)77889.8857096.7536882.0717448.9178341.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13425.149220.145510.172681.4311490.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)41350.0930997.5120749.8210328.8939238.52
支付的各项税费(万元)5214.544219.233072.641337.005652.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2423.972119.291443.44771.762704.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)62413.7346556.1630776.0715119.0859085.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15476.1510540.596106.002329.8419256.33
收回投资收到的现金(万元)305090.00226000.00126500.0064500.00440000.00
取得投资收益收到的现金(万元)2295.201737.88995.44566.692505.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.640.550.42--2.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)307385.83227738.42127495.8665066.69442507.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1998.191248.01889.07396.551988.11
投资支付的现金(万元)307690.00262390.00177300.0082000.00511000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--2130.79--2130.79--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)311818.98265768.81180319.8784527.34512988.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4433.15-38030.38-52824.00-19460.65-70480.38
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5479.185479.18------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1292.07------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6996.836771.24------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2838.451857.59----581.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--8713.581331.84925.371274.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11871.0710571.181331.84925.371855.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4874.24-3799.93-1331.84-925.37-1855.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)175.53-138.1461.6414.63110.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6344.30-31427.87-47988.19-18041.55-52969.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)99147.9599147.9599147.9599147.95152117.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)105492.2567720.0851159.7581106.4099147.95
净利润(万元)14179.19--5962.75--16286.07
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----652.78--514.42
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1567.01--789.05--1580.73
长期待摊费用摊销(万元)--------219.01
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)6.94--7.04--2.29
固定资产报废损失(万元)765.39--391.74--0.03
公允价值变动损失(万元)-1128.50---668.86---398.41
财务费用(万元)168.48--76.62---38.53
投资损失(万元)-1366.33---600.27---2345.81
递延所得税资产减少(万元)-69.46---87.21---34.19
递延所得税负债增加(万元)108.60--70.27---65.90
存货的减少(万元)-422.95--118.32--174.53
经营性应收项目的减少(万元)-5495.28---477.91---2007.90
经营性应付项目的增加(万元)5218.90---897.12--2166.29
其他(万元)-1.68--19.49----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----6106.00--19256.33
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)105492.25--51159.75--99147.95
减:现金的期初余额(万元)99147.95--99147.95--152117.31
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----47988.19---52969.36
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----656.92--1195.86
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-03-282024-10-302024-08-282024-04-212024-04-21
更新时间2025-03-282024-10-302024-08-282024-04-232024-04-22
↑返回页顶↑

转至诺思格（301333）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。