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科捷智能(688455)现金流量表图
科捷智能(688455)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)34269.29160386.84106471.5161533.4633537.47
收到的税费返还(万元)585.772442.031996.441083.441003.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1764.137761.958504.216225.333045.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)36619.19170590.82116972.1768842.2437586.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)35590.06125576.7995260.8858174.7328639.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7168.6418289.4114182.619702.136055.68
支付的各项税费(万元)707.695722.675555.144586.022880.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4124.8612523.0210072.475716.873429.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)47591.24162111.90125071.1078179.7641004.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10972.058478.92-8098.93-9337.52-3418.02
收回投资收到的现金(万元)----1629.90--26010.00
取得投资收益收到的现金(万元)295.941871.381706.35806.94283.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--1660.9813.9113.8613.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)81822.00336719.06118856.1294856.12--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)82117.94340251.43122206.2795676.9126307.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4600.064386.81992.17642.74604.87
投资支付的现金(万元)--------26010.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--4551.08--4551.08--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)71796.00306640.3691790.0061010.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)76396.06315578.2497333.2566203.8226614.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)5721.8724673.1924873.0229473.10-307.54
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1000.0017500.0017500.004000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1000.0017500.0017500.004000.000.00
偿还债务支付的现金(万元)--12725.3619131.899225.36--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)117.044018.913946.603796.4489.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2181.856970.54194.88176.57150.76
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2298.8923714.8023273.3713198.37240.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1298.89-6214.80-5773.37-9198.37-240.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)133.73-38.41-232.93248.23-21.84
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6415.3326898.9010767.8011185.44-3987.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)45099.7518200.8518200.8518200.8525815.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)38684.4245099.7528968.6529386.3021827.80
净利润(万元)---7792.91---3934.63--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1457.28--757.30--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--90.43--34.55--
长期待摊费用摊销(万元)--1.20--0.73--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.17---35.46--
固定资产报废损失(万元)------3.17--
公允价值变动损失(万元)--568.44--675.20--
财务费用(万元)--415.18--192.70--
投资损失(万元)---1263.81---798.69--
递延所得税资产减少(万元)---2481.74---1204.52--
递延所得税负债增加(万元)------0.00--
存货的减少(万元)---19516.66---7442.34--
经营性应收项目的减少(万元)--22333.55--11553.45--
经营性应付项目的增加(万元)--14630.66---8242.95--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8478.92---9337.52--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--45099.75--29386.30--
减:现金的期初余额(万元)--18200.85--18200.85--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--26898.90--11185.44--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1182.34---1385.17--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--296.19--272.14--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-252023-10-272023-08-162023-04-26
更新时间2024-04-262024-04-262023-10-272023-08-182023-04-26
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